金额┃┃│次│││次│┃┠────────────┼─┼──┼───────────┼─┼──┨┃一、流动资金来源：│││一、流动资金本年增加数││┃┃1．本年净利润 │1 ││1．货币资金 │41│┃┃加：不减少流动资金的│││2．短期投资 │42│┃┃费用和损失：│││││┃┃(1)固定资产折旧 ...
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七条 金银、库存现金必须做到帐实相符，并做好保管、押运、管理工作，建立健全内部控制制度。金银买卖的财务核算按金银业务的有关规定执行。第十八条 加强国家 利息收入、再贴现利息收入、邮政汇兑资金往来利息收入和其他利息收入等。二、业务收入是指人民银行在行使中央银行职能，实施货币政策过程中所发生的利息收入以外 ...
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)通过严格执行财务部门审定的货币资金收支计划，对资金流向合理性、合法性进行控制、监督。(3)集中办理矿务局所属单位对外结算及矿务局内部单位之间的结算业务。(4 归还借款、支付货款，向国家及有关部门交纳的各种税费等。(4)审核确定内部结算中心对内贷款计划，包括贷款对象、贷款规模、贷款期限、贷款利率。(5 ...
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行│年│期资产│次│初│末│负债与股东权益│次│初│末││数│数│││数│数───────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼──流动资产：││││流动负债：│││货币资金│1│││短期借款│41││短期投资│2│││应付票据│42││应收票据│3│││应付帐款│43││应收帐款│ ...
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未实现内部销售利润。２．母公司与子公司、子公司相互之间发生的固定资产的交易所产生的未实现内部销售利润的抵销。母公司与子公司、子公司相互之间发生的固定资产交易是指母公司与子公司之间， －－｜－｜－｜｜流动资产：｜｜｜｜流动负债：｜｜｜｜｜货币资金｜１｜｜｜短期借款｜４１｜｜｜｜短期投资｜２｜｜｜应付票据 ...
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、结构上的匹配情况，其对某一类资金来源的依赖程度，银行短期可兑现的流动资产、短期融资能力和成本，银行在货币市场上的信誉，同时应披露银行是否有 制度的完整性、合理性和有效性作出说明。商业银行还应委托所聘请的会计师事务所对其内部控制制度及风险管理系统的完整性、合理性和有效性进行评价，提出改进建议，并以内部 ...
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等。３、分析银行的流动性对某一类资金来源的依赖程度，银行短期可兑现的流动资产、短期融资能力和成本，银行在货币市场上的信誉，同时应披露银行是否有 制度的完整性、合理性和有效性作出说明。商业银行还应委托所聘请的会计师事务所对其内部控制制度及风险管理系统的完整性、合理性和有效性进行评价，提出改进建议，并以 ...
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七条金银、库存现金必须做到帐实相符，并做好保管、押运、管理工作，建立健全内部控制制度。金银买卖的财务核算按金银业务的有关规定执行。第十八条加强国家外汇 利息收入、再贴现利息收入、邮政汇兑资金往来利息收入和其他利息收入等。二、业务收入是指人民银行在行使中央银行职能，实施货币政策过程中所发生的利息收入以外 ...
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报告及内部管理制度，包括设立方式或者更名方案、公司治理和组织机构框架、发展战略、内部控制体系，以及公司章程、业务管理制度、资本管理制度、风险管理制度、关联交易管理 的，以出资日上一月末为准）净资产应不为负数，出资日上一月末净资产及货币资金均大于出资额；（三）银保监会规定的其他审慎性条件。区域性保险经纪 ...
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外汇管理条例》（国务院令2008第532号） 2、《国家外汇管理局关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》（汇发[2004]104号） 3、《关于境内 制度是否完善； 3、外汇政策传导渠道是否顺畅； 4、内部控制与监督是否有力； 5、对外汇管理规定的培训、宣传是否到位； 6、外汇局要求完成的 ...
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