购买了国库券等有价证券。养老保险基金是保障广大退休人员生活的专项基金，各地必须严格按照《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》（国发〔１９９１〕３３号）的 券、帐据相符。对购买的有价证券及存款单据要严格按照管理规定妥善保管。对以现金形式收缴的各种款项要及时存入银行。库存现金金额要严格按照财务管理的 ...
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1.不合理货币资金占用│35│││││││││├───────────┼──┼─┼──┼──┼─┼──┼──┤││其│其中:超限额库存现金│36│││││││││├───────────┼──┼─┼──┼──┼─┼──┼──┤││它│在其他金融机构│37││││││││││存款││││││││││挤 ...
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发挥财会作用。根据财政部“关于会计工作达标升级活动的通知”精神和“会计工作达标升级试行办法”的有关规定，结合我行财会工作实际，制定“中国人民建设银行财会工作达标升级总体规划 。三、按日盘点库存现金，做到帐款相符。营业终了，全部现金入库。四、行领导、财会主管按规定查库，确保安全。差错、事故的考核一、不 ...
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试行）第一章总则第一条根据《审计署关于内部审计工作的若干规定》、《中国人民银行稽计工作暂行规定》和《建设银行内部审计暂行规定》，制定本实施办法。关联法规： 、决算、财产，并查阅有关文件和资料。第十五条检查业务库存现金、外币、有价证券等财务处理和实物的实际情况，必要时可以先封金库后查实存，并索取证明材料 ...
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改革试点资金支付管理办法》进行了修订，现印发给你们，请遵照执行。《财政部、中国人民银行关于印发〈中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法〉的 ，受理预算单位的现金结算业务。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十八条 代理银行按照中国人民银行、财政部有关财政性资金银行清算办法的规定办理清算。第 ...
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试行）第一章总则第一条根据《审计署关于内部审计工作的若干规定》、《中国人民银行稽计工作暂行规定》和《建设银行内部审计暂行规定》，制定本实施办法。关联法规： 、决算、财产，并查阅有关文件和资料。第十五条检查业务库存现金、外币、有价证券等财务处理和实物的实际情况，必要时可以先封金库后查实存，并索取证明材料 ...
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发挥财会作用。根据财政部“关于会计工作达标升级活动的通知”精神和“会计工作达标升级试行办法”的有关规定，结合我行财会工作实际，制定“中国人民建设银行财会工作达标升级总体规划 。三、按日盘点库存现金，做到帐款相符。营业终了，全部现金入库。四、行领导、财会主管按规定查库，确保安全。差错、事故的考核一、不 ...
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各分行要把保证存款支付作为各项工作的首要任务。各行要保持适当的现金库存，提高备付金比率。库存现金加在人民银行存款占各项存款的比例，应保持在５％以上。 拆借资金，以增强支付能力。要按照人民银行《关于进一步整顿和规范同业资金拆借秩序的通知》和“约法三章”的规定，立即抓紧收回违反规定的拆借资金，对违规拆出的 ...
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费用开支要提倡过紧日子，严禁铺张浪费和各种比阔气讲排场的现象。要按财务制度的规定，在挖掘潜力，严格管理的基础上，制定成本费用开支计划，层层分解到基层行 准确匡算资金头寸，灵活调度资金；要根据现金流量的规律和当地人民银行的要求，要保证正常业务需要的前提下，合理确定库存现金量，适时确定备付率，超额备付资金 ...
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就有关备付金管理问题通知如下：一、备付金由各行存放在人民银行往来户的存款和库存现金两部分构成。对按规定存入人民银行的其他存款，如大额转汇移存资金、特种存款等，不计算在备付金范围之内。各行备付金占一般存款的比例即为备付率，现根据各行情况，总行对各行备付率作重新核定。在核定的备付率中包括现金 ...
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