深化财政国库管理制度改革，从源头上治理和预防腐败，经研究，决定对市直各行政事业单位现有银行账户进行清理。现就有关事项通知如下： 一、清理账户的范围 有关单位要认真填写《2004年清理行政事业单位银行账户登记表》；账户余额截止日期为2004年7月31日，并附银行对账单。登记表须经本单位领导班子审核，主要 ...
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费的账务处理NPC 或CCPC 完成费用统计后，清算账户管理系统在T 日日初，从相应的清算账户上自动扣收小额支付业务汇划费用到收费专户，并向各直接参与者 ，大额支付系统日终处理完毕后，NPC 对该直接参与者清算账户执行销户前余额检查。2. 清算账户余额为零，进行销户处理，次日NPC 将销户通知分别发送 ...
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券业务的交易主要流程进行自动化管理，并在现有普通交易前端检查的基础上，增加对包括但不限于下列有关事项进行前端控制：（一）客户信用证券账户只能在融资融券专用交易 精确至0.001元，最终计算结果精确至1元。如某标的证券前日融资余额、融券余量都为零，且当日无融资融券业务发生，则无须申报该标的证券。但会员 ...
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券业务的交易主要流程进行自动化管理，并在现有普通交易前端检查的基础上，增加对包括但不限于下列有关事项进行前端控制：（一）客户信用证券账户只能在融资融券专用交易 精确至0.001元，最终计算结果精确至1元。如某标的证券前日融资余额、融券余量都为零，且当日无融资融券业务发生，则无须申报该标的证券。但会员 ...
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决算报表包括：资产负债表、收支表、有关附表。财务情况说明书主要说明和分析基金的财务收支及管理情况，对本期或下期财务状况发生重大影响的事项，以及其他需要说明的事项 ”科目，贷记本科目。8．保险对象死亡继承或出国定居支付个人账户个人缴费余额和其他经总行核准的支出，借记“其他支出”科目，贷记本科目。（三）本 ...
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可适当简化处理。第十二条保险公司应根据《中华人民共和国保险法》关于保险公司实行分业管理的要求，分别财产险、人身险和再保险进行核算和报告。保险公司应对保险 日存在状况的有关金额作出重新估计，应当作为调整事项，据此对资产负债表日所反映的收入、费用、资产、负债以及所有者权益进行调整。以下是调整事项的例子：（ ...
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金额是否准确。5.审核企业计入管理费用的差旅费、会议费、董事会费是否符合税法的有关规定，有关凭证和证明材料是否齐全。6.涉及到进行纳税调整事项的费用项目，应按相关 进一步审核。4.函证银行存款户（含其他存款户，如外币存款，银行汇票存款等）的年末余额（含零余额）。5.审核银行存款对账单。对金额较大的收支 ...
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。如持卡人账户资金不足支付请款金额，发卡行省级中心回复受理行省级中心由于持卡人账户余额不足不同意请款请求。发卡行应与受理行协商积极进行追索。６．２．４存款 投诉内容，并针对持卡人投诉事项的不同进行处理：（１）能够处理的，应立即加以处理。（２）无法处理的，须在两个工作日内与有关部门联系，其中涉及账务差错 ...
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资产：借：经营活动现金流量－－支付的其他与经营活动有关的现金６００００贷：无形资产６００００无形资产摊销时已计入管理费用，所以应作补充调整。理由同 回。例：Ａ企业年初累计折旧余额为１０００００元，年末为３０００００元。在没有发生固定资产处置、以固定资产投资等事项的情况下，本年计提的折旧额即为累计折旧帐 ...
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各地分中心间的外币清算；（五）管理同业的外币清算资金；（六）对同业间外币清算业务进行统计监测；（七）经总局批准的其他业务事项。第五条外币清算业务实行 决算日发生的业务，必须于当日全部入账处理完毕。然后核对明细账与总账的余额，并与有关会员核对账户余额，以保证账账相符。（二）计算应收及应付利息按权责发生制 ...
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