管理制度改革资金支付管理暂行办法》、《岳阳市市级单位财政国库管理制度改革资金银行支付清算暂行办法》和《岳阳市财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》等一系列 清理，取消不符合改革规定的银行账户，保证国库单一账户体系正常运行。(七)加强监督制约机制。财政部门要加强对预算单位资金使用的监督，认真审核预算单位 ...
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由总行统一规定，各分支机构不得擅自增加或更改。 第三章业务审批第十条农业银行各分支机构开办银行卡业务必须逐级上报，由总行审批。设立发卡中心应具备下列条件： 存款账户的单位，可凭中国人民银行核发的开户许可证向发卡行申领金穗单位卡；金穗卡及其账户只限发卡行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。 第二十六 ...
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代收”、“托管债券”、“回购押入债券”和“回购押出债券”表外科目，分别核算人民银行办理再贴现业务收到的商业汇票、办理委托收款业务发出和收到的托收凭证款项， 用汇占用的人民币资金。本科目由总行和总行授权的分行使用。科目下按业务部门和业务种类等分设账户。２４．１３６０金银外汇人民币资金（总行专用）本科目 ...
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机构的，异地建设银行汇入的中央或地方级建设单位基建拨款。各账户年终余额，应按委托行的通知办理结转下年度使用或退回委托行。? 134代理其他基建 费。(18)杂项支出：不属上列各户核算范围的支出。? 253各项费用核算人民银行企业编制部分的各项费用。? 260损益在办理年终决算时，将“251各项业务收入 ...
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的个体工商户，按照对法人企业现金管理的要求，开立基本存款账户，通过基本存款账户支取现金。按照中国人民银行《银行账户管理办法》，个体工商户申请开立基本存款账户 账户可以办理转账结算和现金缴存业务，但不得支付现金。按照《现金管理暂行条例》规定的使用现金范围办理。任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立 ...
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记“待摊投资”科目。贴现的商业承兑汇票到期，因承兑人的银行账户不足支付，申请贴现的项目单位收到银行退回的应收票据和支款通知时，按所付本息 固定资产的实际成本。“流动资产”栏，反映项目单位期末已经完成购置并经验收合格交付生产使用单位的不够固定资产标准的工具、器具、家具等流动资产的实际成本。“无形资产”栏 ...
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3、支付程序。(1)财政直接支付程序。预算单位按照批复的部门预算和资金使用计划，向财政国库支付执行机构提出支付申请，财政国库支付执行机构根据批复的 清算系统实时清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算 ...
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规定程序拨款的“四按原则”。财政直接支付程序。预算单位按照批复的部门预算和资金使用计划，向财政国库支付中心提出支付申请，财政国库支付中心根据批复的部门预算和 账户划拨到收款人（或用款单位）的银行账户。财政授权支付程序。预算单位按照批复的部门预算和资金使用计划，向财政国库支付中心申请授权支付的月度用款 ...
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管理系统启用前《办法》的实施（一）自2003年9月1日起，各类银行结算账户的开立和使用，按《办法》的规定执行，其中新开立需核准的银行结算 ，必须遵守国家现金管理的规定，并建立大额提取现金提前预约制度，严格按照《中国人民银行关于进一步加强大额现金支付管理的通知》（银发[2001]第2号）、《金融机构反 ...
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，Ｄ，符号解释同ＭＴ１００格式。３．使用范围：在ＭＴ２ＸＸ系列银行头寸调拨中有单笔头寸调入发报行账户、直接借记、贷记通知等业务种类 ／电传通知收益人，凭身份证支付。／ＢＥＮＯＮＬＹ／只允许收款人凭身份证取款。如果使用不同短码组合在一起，正确格式：：７２：／ＴＥＬＥＢＥＮ／ＰＨＯＮＥ１２３４５／ＢＮＦ／ ...
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