从境外或境内特殊经济区域收回的出口货款，银行应当按照结售汇管理规定为出口单位办理结汇手续或办理进入出口单位的经常项目外汇账户（以下简称“入账”）手续后，出具核销 单、报关单、购货发票及外币现钞结汇水单或个人汇入汇款结汇水单;以人民币结算的，提供核销单、报关单及人民币入账证明。（十七）以其他海关贸易监管 ...
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元以下不计息。利息金额计到分，分以下四舍五入。五、利息收付，除对个人的存贷款利息可以用现金结算外，其他存、贷款利息，一律转账处理。各种利息的收、付，要对外 登记簿。出纳专管人员变动时应办好交接手续。三、有价单证的样本和暗记，比照人民币票样管理办法保管。 第六十二条有价单证的调运和领用调运有价单证时，要 ...
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；（五）收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款；（六）出差人员必须随身携带的差旅费；（七）结算起点（现行规定为人民币１０００元）以下的零星支出 ，可以按规定在指定银行开设外币结算账户。（五）认真编制和执行外币收支计划，保证进出口等业务外币资金的需要。（六）加强避免外币风险的管理，增加收入，减少 ...
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； （五）收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款； （六）出差人员必须随身携带的差旅费； （七）结算起点（现行规定为人民币１０００元）以下的零星 可以按规定在指定银行开设外币结算账户。 （五）认真编制和执行外币收支计划，保证进出口等业务外币资金的需要。 （六）加强避免外币风险的管理，增加收入， ...
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财政部门自身的及其代管的未纳入财政预算管理的财政资金。存款增加时记贷方，支取存款时记借方，余额在贷方。(五)待结算财政款项：资产负债共同类科目，人民 和特种转账传票送会计营业部门办理转账；属于个人兑取的，由人民银行会计营业部门将兑付款项划入持券人在商业银行或信用社开设的账户。4．营业终了，将兑付清单按 ...
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教育委员会直属事业单位（以下简称直属事业单位）银行账户的管理，根据《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》、《人民币结算账户管理办法》等有关规定，结合直属事业单位 个人名章必须由本人或其授权的人员保管，财务专用章和个人名章必须分别保管。第五条银行结算票据的使用必须以实际发生的经济业务为依据，以按规定审批 ...
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计息。利息金额计到分，分以下四舍五入。（五）利息收付，除对个人的存、贷款利息可以用现金结算外，其他存、贷款利息，一律转账处理。各种利息的收付应对外签发 出纳专管人员变动时应办好交接手续。（三）有价单证的样本和暗记，比照人民币票样管理办法保管。 第五十六条有价单证的调运要按现金调运的规定执行。经办人员领 ...
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的未纳入财政预算管理的财政资金。存款增加时记贷方，支取存款时记借方，余额在贷方。（五）待结算财政款项：资产负债共同类科目，人民银行和商业银行、信用社 是指财政部发行的各种国家债券和对单位、个人发行国债时开具的收款单。本科目下按有价单证及收款单的种类、券别等分年度设账户，有价单证按实际金额记载，收款单以 ...
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银行太平洋借记卡业务管理规定和会计核算办法太平洋借记卡是交通银行发行的人民币借记卡，包括太平洋万事顺卡和太平洋互连卡。太平洋借记卡分单位卡和个人卡。申请单位卡 １０元计收。持卡人购物、消费及存取现金的一切收付款项均在其备用金账户内办理结算。发卡机构每月定期向发生收付款项的持卡人寄送上月的对账单，持卡人 ...
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卡支持子系统，认真审核公务卡报销事项和办理银行划款等业务。报销资金已经纳入国库集中支付的，单位财务部门通过零余额账户办理资金还款手续；报销资金暂未纳入 人民币信用消费功能，仅用于办理人民币支付结算业务；条件成熟后，启用外币信用消费功能，启用时间和具体管理事项等，由自治区财政厅另行通知。第十二条公务卡 ...
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