2004年12月14日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：2100004，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心[其中： 3月16日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议”有关条款 ...
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在票据上的签章，不符上述规定的，其签章无效，但不影响其他符合规定签章的效力。代理付款银行受理收款人或持票人提示付款的银行汇票、银行本票或银行承兑 更改，更改实际结算金额的银行汇票无效。四、关于票据的背书转让问题银行汇票的收款人无论是单位还是个人，均可以背书转让。区域性银行汇票应在其区域内背书转让。填 ...
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商业汇票的承兑是指银行根据承兑申请人的申请，允诺对有效商业汇票按约定的日期向收款人或被背书人无条件支付票款的行为。第五条办理银行承兑汇票承兑的行须同时具备 ；（五）能提供符合法定条件的第三人不可撤销担保或财产抵押、质押担保。不同时具备以上条件的，不得申请办理承兑。第八条承兑申请人向经办行提出承兑申请时 ...
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金额人民币（大写）┃┠────────────────┬───────┬─────────┨┃代收机构│收款人│┃┃├───────┼─────────┨┃盖章│复核员│┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛第一联，收据 ...
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代理银行与国库单一账户或预算外资金财政专户进行清算。实际支付发生前，财政性资金不流出国库单一账户体系。建立国库单一账户体系后，预算单位原有账户经省财政厅审核 支付令，并通知人民银行国库部门，通过省国库单一账户体系将资金直接支付到收款人银行账户。支付对象为预算单位和下级财政部门的支出，由省财政厅按照预算 ...
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万元（不含３０万元）。同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张（不含两张）以上的现金银行汇票或银行本票。如果签发的每张现金汇票本票的金额超过３０ 保险公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司和金融期货公司等，是开户单位，不是开户银行。鉴于以上非银行金融机构业务经营上的特殊性，开户银行为其核定的库存 ...
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西城支库外，其他各支库市级收入中其他收入、公用事业附加、往来款项科目均不应有发生额和余额。六、关于部分中央单位缴纳的税款在中央总金库入库问题 库公章和经办人名章，转中国银行北京分行，中国银行北京分行经审核无误后，直接向收款人付外汇券现钞，并在“收入退还书”上加盖“外汇券付讫”戳记，然后凭已付讫的“收入 ...
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政府采购支出。按《政府采购法》和《荆州市政府采购目录及标准》规定范围和程序,根据政府采购部门付款通知单和采购审核通知单,由支付中心直接支付给收款人。?3、大宗物品购买支出(非政府采购),购买单位提出书面支付申请,由支付中心直接支付到收款人。?4、零星支出。实行定额备用金制度。根据单位日常开支业务量 ...
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支库外，其他各支库市级收入中其他收入、公用事业附加、往来款项科目均不应有发生额和余额。 六、关于部分中央单位缴纳的税款在中央总金库入库问题 支库公章和经办人名章，转中国银行北京分行，中国银行北京分行经审核无误后，直接向收款人付外汇券现钞，并在“收入退还书”上加盖“外汇券付讫”戳记，然后凭已付讫的“收入 ...
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最高金额的外汇收入，银行可暂时予以入账，同时通知外资旅行社５日内办理结汇，逾期不办的，抄报外汇局，由外汇局责令其结汇。七、账户的变更、关闭（一） 附件联和单位回执联一并交汇款经办人员办理汇款手续。汇款经办人员须特别审核汇款申请书中收款人名称与合同中的境外机构是否一致。审核无误后，在单位回执联上加盖汇款 ...
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