充实中国人民银行国库部门人员。财政国库支付执行机构专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。机构人员主要 中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的年度审计检查，促进政府部门和其他预算 ...
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，防范资产负债错配风险。第九条 保险公司应当建立资产负债管理数据管理制度和机制，确保各项资产负债管理数据真实、准确、完整。第十条 保险公司应当根据保险业务 资产负债匹配状况进行评分。量化评估采用百分制，包括期限结构匹配、成本收益匹配和现金流匹配。第四章 监管措施第二十九条 中国银保监会依据资产负债管理 ...
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，防范资产负债错配风险。第九条 保险公司应当建立资产负债管理数据管理制度和机制，确保各项资产负债管理数据真实、准确、完整。第十条 保险公司应当根据保险业务 资产负债匹配状况进行评分。量化评估采用百分制，包括期限结构匹配、成本收益匹配和现金流匹配。第四章 监管措施第二十九条 中国银保监会依据资产负债管理 ...
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审批银行内部资本充足评估程序，确保资本充分覆盖主要风险。（二）审批资本管理制度，确保资本管理政策和控制措施有效。（三）监督内部资本充足评估程序的全面性、 等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容：（一）根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求。（二 ...
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该中介机构的调查报告。有前款所述情形的，商业银行应建立相应的中介机构管理制度，并通过书面合同明确中介机构的法律责任。第二十五条商业银行应要求借款人 并购后企业重要财务指标的约束性条款； （二）对借款人特定情形下获得的额外现金流用于提前还款的强制性条款；（三）对借款人或并购后企业的主要或专用账户 ...
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用现金支付的支出，通过预算单位零余额帐户提取现金进行支付。 三、改革的配套措施财政国库管理制度改革，是对财政性资金的帐户设置和收支缴拨方式的 审核预算单位资金使用计划和资金使用申请；建立健全财政国库支付执行机构的内部监督制约制度，财政国库部门要定期对财政国库支付执行机构的相关业务进行内部审计；人民银行 ...
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各单位：市人民政府同意市财政局、中国人民银行金华市中心支行制订的《金华市财政国库管理制度改革实施方案》，现转发给你们，请认真研究执行。金华市人民政府二OO五 ，以及与相关账户进行清算。该账户用于办理转帐，符合《现金管理暂行条例》规定的也可提取现金。5、财政部门按有关规定开设的财政专项资金户?以及经财政 ...
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更好地发挥财政在宏观调控中的作用。 二○○二年五月十七日 江苏省财政国库管理制度改革试行方案(省财政厅 中国人民银行南京分行 2002年4月)为适应建立社会主义市场经济 在每天轧账前，与国库单一账户清算。 四、改革的配套措施财政国库管理制度改革方案的实施，是对财政性资金的账户设置和收支缴拨方式的根本性 ...
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规定，确保国家财务法规有效实施。(二)要体现施工、房地产开发企业生产经营特点及其管理的要求。施工、房地产开发企业的生产经营活动主要是从事房屋、建筑物的建筑 。1.规定货币资金日常管理原则。包括规定货币资金收支管理权限、内部控制制度和收支信息反馈制度等。2.规定现金管理制度。包括规定现金的使用周围、库存 ...
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诉讼、仲裁等其他重大事项；(七)不存在公司治理不健全、经营管理混乱、内部控制和风险管理制度无法得到有效执行、财务状况恶化等重大经营风险；(八)拟任基金 申请或者延缓支付。第二十八条 开放式基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项，但 ...
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