是未在人民银行开户的基层行，此项资金应由管辖行汇总后向人银行办理转存。３．收购企业主管部门自筹与拨补款项的核算（１）企业主管部门自筹 存款至农副产品专用存款户贷：××银行贷款至农副产品专用贷款户贷：金融机构往来收入至××银行利息收入户２．专业银行收回农副产品专用贷款的核算。收（贷）：××贷款至××企业 ...
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，贷记本科目。使用拼盘资金的移民迁建单位，应根据各种投资的实际比例，分别冲转，即借记“移民迁建拨款至以前年度拨款”、“其他拨款”和“待冲基建支出”科目，贷记 贷记本科目。如果移民迁建借款实行贷转存办法，收到借入的款项，借记“银行存款”科目，贷记本科目。建设期间发生的借款利息，借记“待摊投资至利息支出” ...
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定金和棉花贴息贷款的资金，都必须在收购开始前及收购期间分期进入在人民银行的存、贷款专户。4.人民银行提供的收购资金。包括人民银行从专业银行农副产品收购存款专户 是未在人民银行开户的基层行，此项资金应由管辖行汇总后向人民银行办理转存。(三)收购企业主管部门自筹与拨补款项的核算1.企业主管部门自筹资金的 ...
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方式发行。２．本期债券分地区的定向募集数，由财政部、劳动部按照１９９６年底两金滚存余额的一定比例、并参考１９９６年特种定向债券各地区购买情况确定下达。各地财政、劳动部门及 的开户银行及帐号，开户银行为：帐号为：２．利息转帐开户银行及帐号如有变动，应在利息支付日前１０天，以书面的形式通知甲方。３．乙方对 ...
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存款未到期，如遇利率调整，未到期的定期存款仍按存入时原订利率计息；到期续存，则按转存日利率计息。２．活期存款分为存折户和支票户两种，均不得透支。起存金额不 支取，利息改按支取日的活期存款利率计息。有关七天通知存款利息的支付：（１）不存满七天，不付息；（２）存满七天，但未通知按活期利率计息；（３）存款 ...
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拨到代理经办行；代理经办行是否在收到委托贷款基金的当日通知借款单位办理贷款和转存手续，有无截留和占用开发银行资金的情况。第六条贷款使用的管理。 经办行是否按季向开发银行报送项目专户报告，是否及时向开发银行提交“贷转存”凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。第十三条建立项目档案。 ...
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业务部门应立即将合同副本送会计部门，并要求借款单位尽快办理贷款转存手续。煤代油基建贷款必须全额转存。第八条监督贷款的使用。经办行要根据有关项目文件和 、组织有关经办行做好煤代油基建贷款本息回收工作，并监督收回本金及时入帐和收回利息及时上划。五、按时汇总和上报统计报表；负责处理经办行工作中出现的问题，并 ...
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贷款资金专用存款”帐户中；若借款单位欠付开发银行贷款利息，开发银行于当日将用于收息的贷款资金用特种转帐方式转存借款单位存款户，并通过特种转帐 代理开发银行贷款业务月份会计科目情况表送国家开发银行。 附件：一、代理回收开行贷款利息通知书。二、代理回收开行贷款本金通知书。三、代理开发银行贷款业务季度汇总对 ...
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贷记本科目；归还本金时，借记本科目，贷记“银行存款”科目；支付借款利息，借记“事业支出”、“经营支出”科目，贷记“银行存款”科目。３．本科目贷方余额 ５２０号科目结转自筹基建１．本科目核算事业单位经批准用财政补助收入以外的资金安排自筹基本建设，其所筹集并转存建设银行的资金。２．将自筹的基本建设资金转存 ...
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准备金，直到此项准备金等于公司股本的１００％，在超过这个限额以后由理事会决定应否继续转存法定的准备金。三、除提法定准备金以外，理事会在建议分发股息之前，可从年度 帐员证明的股票价值。二、这些股票的款项由公司用短期的定期存款代存银行，其应得的利息应作为前成员的收益并在这些回收股票最后清算时一起支付。三、 ...
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