，为防止丢失，须采取编号办法，传票编号一般分为总号和分号，分号由各业务部门按交易先后编列，每笔业务按每种货币编列，每套传票不论张数多少，均编列 记，然后根据其上日余额，加减本日发生额，求出本日余额；人民币外汇买卖科目总帐，比照外币外汇买卖总帐办法办理。 (4)因业务需要按国际市场汇价进行套汇时，原则上 ...
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问题的批复》（汇复【2002】261号）。 ┃┠──┼────────┼───────┼──────────────┼────────────┼──────────────────────┨┃││││边贸人民币结算专用帐户的│《边境贸易外汇管理办法》（汇发【2003】113 ┃┃││││开立、变更、 ...
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结售汇综合头寸（以下简称头寸）是指外汇指定银行（以下简称银行）持有的因人民币与外币间交易形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、 ，填报本行当日单笔超过等值5000万美元的对客户结售汇交易、自身结售汇交易、对客户远期结售汇签约交易。每笔交易应提供客户名称、项目、金额、币种和期限（ ...
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期权费应不超过买入期权支付的期权费。三、取得银行间外汇市场人民币对外汇期权交易资格和对客户人民币对外汇期权业务经营资格的银行，可以对客户办理期权组合业务。 制度的通知》（汇发[2006]42号）的规定，纳入《银行结售汇统计月（旬）报表》的远期结售汇履约统计。（二）银行应将期权组合业务中的所有期权交易， ...
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的选取方式由各银行总行自行确定。二、银行为客户办理远期结售汇和人民币与外币掉期业务，在按照《国家外汇管理局关于印发＜银行结售汇统计制度＞的通知》（汇发［ ）掉期交易不得分拆为一笔即期和一笔远期交易统计。三、银行应加强结售汇综合头寸的内部管理，定期与会计科目核对，避免发生异常差异。（一）对于由于汇率折算 ...
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会员资格的外商独资银行，应在中国外汇交易中心进行变更登记；承继银行间远期外汇交易资格和银行间人民币与外币掉期交易资格的外商独资银行，应将变更 分行改制为外商独资银行，可直接承继QDII额度。二、结售汇综合头寸管理国家外汇管理局及其分局仍按照现行管理方式对外商独资银行的结售汇综合头寸进行管理。外商独资 ...
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会员资格的外商独资银行，应在中国外汇交易中心进行变更登记；承继银行间远期外汇交易资格和银行间人民币与外币掉期交易资格的外商独资银行，应将变更 分行改制为外商独资银行，可直接承继QDII额度。二、结售汇综合头寸管理国家外汇管理局及其分局仍按照现行管理方式对外商独资银行的结售汇综合头寸进行管理。外商独资 ...
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、港币、英镑五个货币对的货币掉期交易。三、具备银行间远期外汇市场会员资格的境内机构可以在银行间外汇市场开展人民币外汇货币掉期业务。四、国家外汇管理局对 信息和有关情况于次月的前10个工作日内以书面形式报送中国人民银行和国家外汇管理局，并及时向市场披露有关信息，但不得泄漏非公开信息或误导市场参与者，发现 ...
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管理，保持金融秩序的稳定，特制定本试行办法。第二条本办法所称外汇期货交易是指以远期合同形式承诺在将来某一指定日期买进或卖出规定金额的外币买卖。 金额不得低于实际交易金额的30％。国家外汇管理局根据情况可以随时调整保证金的收取比例。第二十一条经营外汇期货业务的机构收取客户的手续费只能收取人民币。第二十二 ...
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局先后下发了（９２）汇业函字第２１９号《关于严格执行“金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定”的通知》和《关于适当放开金融机构代客户办理外汇 目的，不得引导企业和个人进行外汇投机交易，企业和个人的外汇（期货）交易必须是现汇交易，严禁以人民币资金为抵押办理外汇（期货）交易，严禁买空卖空的投机行为。 ...
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