的任务。四、各级营业机构要借此机会对现金出纳工作做一次全面的检查，明确岗位职责，纠正不合规行为，将《出纳制度》落到实处。五、各一级分行可根据 制定实施细则并报总行备案。 中国建设银行出纳制度第一章总则第一条为了加强中国建设银行出纳业务管理，实现本、外币现金出纳业务一体化，根据《中华人民共和国人民币管理 ...
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账户、资金收缴、汇划清算以及信息反馈等业务。第十条中国人民银行负责对代理银行中央单位预算外资金收入收缴清算业务的管理和监督。第二章中央单位预算外资金收入收缴银行 款人开具缴款票据。(四)采取集中汇缴方式收款的，执收单位应分设开票和收款岗位，并由专人负责，不得由一人兼任。(五)及时将所收款项缴入中央财政 ...
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，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 的合法权益。 八、基金管理人应加强对货币市场基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。 ...
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账户、资金收缴、汇划清算以及信息反馈等业务。第十条 中国人民银行负责对代理银行代理中央单位预算外资金收入收缴清算业务的管理和监督。第二章 中央单位预算外资金收入收缴 款人开具缴款票据。(四)采取集中汇缴方式收款的，执收单位应分设开票和收款岗位，并由专人负责，不得由一人兼任。(五)及时将所收款项缴入中央 ...
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测试，即考察被稽核单位是否制定有相关的制度和规定，各级管理人员及员工是否清楚各自的职责及本岗位的制度和规定，被稽核单位的有关政策、法令和规章制度 作出的处理是否恰当。5．实质性测试方法包括：(1)听取主要业务管理人员和骨干对内部控制的意见；(2)根据业务分工和工作流程进行实地测试，查看内控是否存在漏洞 ...
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测试，即考察被稽核单位是否制定有相关的制度和规定，各级管理人员及员工是否清楚各自的职责及本岗位的制度和规定，被稽核单位的有关政策、法令和规章制度 作出的处理是否恰当。5．实质性测试方法包括：(1)听取主要业务管理人员和骨干对内部控制的意见；(2)根据业务分工和工作流程进行实地测试，查看内控是否存在漏洞 ...
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或印刷清晰、整洁，印鉴、签章齐全，格式正确。第三章管理机构及其职责第七条借款合同档案管理由各级行（处）档案部门统一协调，实行档案部门与业务部门 管理操作规范一、引言为使借款合同（包括协议，下同）档案管理逐步向标准化、规范化、系统化、科学化方向发展，有效地为银行业务工作服务，根据《中国人民建设银行借款 ...
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可以依照本办法做出监督决定或者监督建议。第九条监督部门及其工作人员在履行检查职责时，有权采取以下措施：（一）要求被监督单位提供与监督事项有关的 。第二十七条中国银行业监督管理委员会及其派出机构依照有关法规和《商业银行中间业务管理暂行规定》，对受委托银行承办的住房公积金金融业务和相关手续进行监督。第二十 ...
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性测试，即考察被稽核单位是否制定有相关的制度和规定，各级管理人员及员工是否清楚各自的职责及本岗位的制度和规定，被稽核单位的有关政策、法令和规章制度是否得到 （３）对例外的情况是否进行审查，作出的处理是否恰当。５、实质性测试方法包括：（１）听取主要业务管理人员和骨干对内部控制的意见；（２）根据业务分工和 ...
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人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》（证监会令第87号，以下简称《管理办法》），制定本细则。第二 十九条 证券公司应当将集合计划资产交由负责客户交易结算资金存管的指定商业银行、中国证券登记结算有限责任公司或者中国证监会认可的证券公司等其他资产托管机构托管 ...
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