保险、旅游饮食服务、施工房地产开发、新闻出版、农业等六个行业的关于外商投资企业制定内部财务管理制度的指导意见印发给你们，请结合本地区、本部门实际情况，认真 等。（２）制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理办法等。（３）制定银行存款管理制度。明确各项 ...
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：国务院部委规章（1）条第十七条村合作经济组织应严格执行帐款分别管理制度。配备现金出纳员，负责办理库存现金的收支和保管工作，并建立岗位责任制。现金出纳员不 合作经济组织）。村办企业执行行业会计制度。（三）村合作经济组织应按本制度的规定，设置和使用会计科目，登记会计帐簿，编制会计报表。可在不影响会计核算 ...
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暂行办法根据国务院〔1977〕153号文件《关于实行现金管理的决定》，结合我省具体情况，现将农村现金管理的几项要求规定如下：一、管理范围对农村组织及其所办 的基层机构和信用社负责办理。二、监督内容1、各单位都要根据现金收、支的实际情况和距离开户银行的远近，提出日常保留库存现金的最高限额，报开户银行核准 ...
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作为“报销单位”管理。四、事业单位应按本制度的规定设置和使用会计科目，不需用的科目可以不用。本制度统一规定的会计科目编号，各单位不得打乱重编。五、 编入本年决算。事业单位年终应及时同开户银行对账，银行存欧账面余额应同银行对账单的余额核对相符。现金账面余额应同库存现金核对相符。有价证券账面数字，一般应同 ...
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十二条企业在账务清理中，对清理出来的各种由于会计技术性差错因素造成的错账，应当根据会计准则关于会计差错调整的规定自行进行账务调整。第四章资产清查第二 库存现金、银行存款以及其他货币资金账户的余额是否正确。第二十七条对库存现金的清查，应当查看库存现金是否超过核定的限额，现金收支是否符合现金管理规定；核对 ...
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循环和封闭运行，根据国务院国发（１９９５）１２号《国务院批转中国人民银行第六部门关于加强粮棉油政策性收购资金管理意见的通知》精神，决定从粮棉油收购企业和代理农业发展银行业务的 －－－－－－－－－－－｜｜｜｜｜累计省｜累计调｜｜年初库存｜累计收购｜进口｜出口｜｜｜｜｜｜｜｜外调入｜出省外｜nbsp;项目 ...
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，经代理记账机构负责人和委托人签名并盖章后，按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外提供。（3）向税务机关提供税务资料。（4）委托人委托的其他会计 的清查。采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数，然后再与现金日记账的账面余额核对，以查明账实是否相符及盈亏情况。（2）银行存款的清查。通过与 ...
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，各委、局，各直属单位：市人民政府领导同志同意中国人民银行天津市分行《关于深入贯彻〈现金管理暂行条例〉的意见》，现转发给你们，望认真贯彻执行。现金管理 银行按规定查处。要健全岗位责任制，严格遵守现金库存限额的规定，尚未核定库存限额或原限额偏低的，应主动向开户银行申请核定或调整。 五、一切不符合现金管理 ...
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销期限不超过一年（即四个季度）。 第四章现金资产 第三十二条现金资产包括库存现金、库存金银、存入中央银行的法定存款准备金和备付金、存放中央银行与 ×１００％营业收入－金融机构往来收入 第十三章附则 第一００条分行可根据本办法的规定，结合本行内部的实际情况制定具体实施细则。第一０一条本办法由建设银行总行 ...
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发票的原始凭证。?3.发票缴销登记表。当用票单位专用发票存根联按规定保存期满，旧版专用发票作废，变更或注销税务登记时，以此清单作为缴销专用发票数量 、缴、存及其他情况。?二、资金类账簿?(一)日记账?1.现金日记账。用来逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况。?2.银行存款日记账。用来逐日逐笔反映银行 ...
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