的中心支库妥善保管，确害保证库款安全。二、各分行现有的库房若不够使用，可请示当地党政将原为银行存放现金的库房调回，或另行调配解决；如果当地党政解决的库房仍不够 。五、大量回笼款项调运时，应注意加强安全保卫工作，必要时可请求公安部门派武装押运。六、重点库每月报告库存券别报表时，应与原箱新券分列上报。....
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的保管、押运、调拨、管理工作，建立健全现金、贵金属的内部控制制度，保证各类现金资产的安全。３．各级行要按中央银行规定比例，按时计算、足额缴存法定存款准备金 行确定的比例保持资金备付水平。４．合理制定库存限额，提高现金抵用水平，在保证支付的前提下，尽可能降低现金库存，提高资金使用效益。 第二十二条各级行 ...
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中心支库妥善保管，确害保证库款安全。 二、各分行现有的库房若不够使用，可请示当地党政将原为银行存放现金的库房调回，或另行调配解决；如果当地党政解决的库房仍 。 五、大量回笼款项调运时，应注意加强安全保卫工作，必要时可请求公安部门派武装押运。 六、重点库每月报告库存券别报表时，应与原箱新券分列上报。 ...
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系统内部审计工作规范化，明确审计责任，保证审计质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定 帐项，稽核人员是否定期和不定期地监盘库存现金，库存现金的数额是否超过规定限额；(六)出纳主管的现金和银行单据的收付保管是否限制他人接近，现金 ...
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，各专业银行分行、各区县财政局、各财政分局、银行各区办、支行：为了健全现金帐务，加强现金管理，杜绝“小金库”，根据《中华人民共和国会计法》第七条和国务院《现金管理 ，并与实际库存数核对相符。因工作不慎而发生的长、短款，必须记入当日现金日记帐内，每月末结出的余额必须与会计报表一致。以上各项规定请转发所属 ...
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手续，未使用者当天交还。九、储蓄所的现金库存，应规定一个限额，从严掌握，防止资金积压，每天库款必须核实。储蓄所夜间一般不留库存现金，每天营业结束后，应将 无误，才能补发新存单(折)，补发时还应由本人在挂失申请书上签收。七、关于保密问题的说明：向银行查询储户存款情况，只限于司法或公安部门审理案件的需要。 ...
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一九五三年二月二十二日商财吴联字第二十六号联合指示颁发的“关于国营商业结算的规定”及总行颁行的八种结算方式(总行已于本年三月三日以(53)总银信组字第 适当的余额以备支付。如果遇到没有自有资金时，银行不应给以任何种类的放款。(六)关于采购及产品支付现金的问题：?(1)商业单位向异地个体农民采购商品时， ...
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。(一)一九八七、一九八八两年货币发行工作重点。 1.做好旺季现金供应工作。由于农副产品收购受价格影响和消费基金增长势头没有得到很好控制等 要认真贯彻总行(85)银发字406号文件和总行银发[1987]117号文关于《中国人民银行安全保卫工作的若干规定》等文件精神，要吸引哈尔滨市分行金银被盗特大案件的 ...
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资产及其他资产。第五十三条现金资产包括库存本外币现金、库存金银、存入中央银行的法定存款准备金和备付金、存放同业的款项以及其他形式的现金资产。第五十四条现金资产 国务院决定外，任何单位和个人无权停息、减息、缓息和免息。城市商业银行应当依据国务院的规定，按照职责权限范围具体办理停息、减息、缓息和免息；6． ...
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填制“应急投标书”，在规定的时间内进行应急投标。 第十条中国人民银行公开市场操作室于招标截止时间进行中标处理，打印中央国库现金管理商业银行定期存款招投标文件，有关 方式。 第十五条资金划拨完成后，中央国库现金管理商业银行定期存款在中央金库库存表中反映，同时中国人民银行国库局根据资金实拨情况，制作《存款 ...
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