其它金融资产，并依其流动性区分为流动与非流动，非流动者应改列基金及投资项下其它金融资产–非流动。 金融资产金额达流动资产合计金额百分之五 不含衍生性金融商品)明细表： 1.经纪商投资有价证券明细表。(格式二之二之一)2.开放式基金及货币市场工具明细表。(格式二之二之二)3.营业证券–自营部门明细表。( ...
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各区县税务局，各财税分局：现将《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号 )转发给你们，请按照执行。 附件：财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 上海市国家税务局、上海市地方税务局二OO二年九月十八日...
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代理证券)531活存透支(贷方余额)七、中信实业银行缴存款范围财政存款269代售国债279暂收国债款项285待结算财政款项一般存款20501开放式基金款项－机构认购款项20502开放式基金款项－个人认购款项206公司内部存款212社保基金存款221工业企业活期存款222商业企业活期存款223外贸 ...
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下列资产应于合同约定的计价日(以下称“估值日”)，按如下原则进行估值：(1)除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券，以其在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价，下同) 增值”科目，按其差额，贷记或借记“独立账户收益”科目。同时，按所售基金投资相关的未实现利得，借记或贷记“独立账户未实现利得”科目，贷 ...
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会员单位：为支持证券市场产品创新,促进ETF业务发展,根据《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,本所经研究决定，对在本所发行上市的交易型 指数基金（ETF），在ETF推出后三年内免收ETF申购、赎回经手费。此外，中国证券登记结算有限责任公司为支持ETF业务发展，对于向ETF投资者收取的 ...
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的计价日（以下称“估值日”），按如下原则进行估值：（１）除开放式基金以外的任何上市流通的有价证券，以其在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价 负债加净资产。其中，“资产”方至少应分项列示“银行存款及现金”、“债券投资”、“基金投资”、“买入返售证券”、“应收款项”、“待摊费用”等信息；“负债”方至少应 ...
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，经本所审核同意景顺长城景系列开放式证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。景顺长城优选股票证券投资基金净值揭示简称为“景顺股票”，代码为“ 基金净值揭示简称为“景顺平衡”，代码为“162603”。每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。正式开始揭示净值的时间为2003年12月26日( ...
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有限公司申请，经本所审核同意大成精选增值混合型开放式证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。大成精选增值混合型开放式证券投资基金净值揭示简称为“大成精选”，代码为“160904”，每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。正式开始揭示净值的时间为2004年12月21日(星期二)。特此通知 ...
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及优惠政策，鼓励上市公司、民间资本和个人出资成立风险投资机构。 积极探索发展开放式基金，并运用建设债券、可转换债券等金融工具筹集资金。积极支持有条件的 企业实施产业转移和产品扩散，形成集研发、生产、加工、销售为一体的开放式产业分工与布局；鼓励石家庄市优势企业与京津组建高新技术企业集团，利用双方区位、 ...
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的“各行业股票市值及占比”，行业按照有关市场分类标准执行；“各类债券账面余额及占比”，债券类别分为国债、央票、金融债、企业（公司）债和其他类别；“各类基金净值及占比”，基金类别包括开放式和封闭式两种，开放式基金又包括股票型、债券型、货币型和混合型。六、其他（一）自《办法 ...
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