有关规定办理资金收付，经审核相符后才能列帐，并应进行经常性的监督检查，及时清理。第十九条人民银行在公开市场操作中吞吐的政府债券和其他特定债券 、报废、损毁的固定资产，应查明原因，及时按规定列入损益处理。第二十三条人民银行购建、更新固定资产的资金经财政部批准以后从有关财务支出科目专项列支。固定资产不计提 ...
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全行财务制度、编报汇总财务计划和财务报表、清算缴税等。“独立核算”是指国家开发银行依法定程序取得营业执照、金融许可证之后，负有财务核算的责任，应进行财务核算， 第三十三条现金资产包括库存现金、存放中央银行与同业的款项以及其他形式的现金资产。第三十四条库存现金必须做到帐面余额与库存金额相符，应认真做好 ...
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。五、贴现利息的核算（一）贴现利息的计算。收款人持未到期的商业承兑汇票或银行承兑汇票申请贴现时，按照规定的贴现率计算出贴现利息。计算方法是：贴现利息＝汇票 会计分录：借：金融机构往来利息支出－－向人行借款利息支出贷：存放中央银行款项帐面存款不足支付部分，提取应付利息，会计分录：借：金融机构往来支出－－ ...
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是否正确，第三联汇票号码和填写的内容是否与第二联汇票一致。对未在银行开立存款帐户的持票人的提示付款，还应审查是否在汇票背面“持票人向银行 各行要开展一次结算纪律大检查。检查的重点是：违反结算纪律“三不准”和利用结算诈骗银行资金的问题；各项结算管理和监管措施以及加强汇票安全管理措施的落实情况；《票据法》 ...
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报国家外汇管理局审批。由国家外荡管理局核定规模和入市条件。第二十五条离岸帐户抬头应当注册“ＯＳＡ”（ＯＦＦＳＨＯＲＥＡＣ－ＣＯＵＮＴ）。第二十六条非居民资金汇往离岸 》进行申报。关联法规：国务院部委规章（2）条第二十七条银行离岸帐户头寸与在岸帐户头寸相互抵补的限额和期限由国家外汇管理局核定。未经批准， ...
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协定第７条款的任一利息期间。（ｆ）“项目协定”系指为执行本项目国际复兴开发银行与浙江省电力公司已签署或将要签署的协定。（ｇ）“项目受益人”或“电力公司”，系指 的付款地址支付；（ｂ）以适用于进行这种支付且适用于影响世界银行帐户－－该帐户有一个世界银行为此目的而指定的保管人－－的这类货币存款的法律所允许 ...
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而终止于下一个接续的担保费支付日。（ｅ）“项目协定”系指为执行本项目国际复兴开发银行与浙江省电力公司已签署或将要签署的协定。（ｆ）“项目受益人”或“电力公司”，系指 付款地址支付；（ｂ）以适用于进行这种支付且适用于影响世界银行帐户－－该帐户有一个世界银行为此目的而指定的保管人－－的这类货币存款的法律所 ...
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于贷款协定第７条款的任一利息期间。（ｆ）“项目协定”系指为执行本项目世界银行与二滩水电开发公司已签署或将要签署的协定。（ｇ）“项目受益人”或“二滩水电开发公司” 付款地址支付；（ｂ）以适用于进行这种支付且适用于影响世界银行帐户－－该帐户有一个世界银行为此目的而指定的保管人－－的这类货币存款的法律所允许 ...
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银行开立帐户的个体经济户，均应执行本办法及建设银行的帐户管理规定。不准出租、出借银行帐户或利用帐户搞违法活动。二、结算１．个体经济户在建设银行 时，必须在支票上逐张加盖“个体经济户，收妥抵用”及开户行号、开户行名称戳记，在“中国人民建设银行重要单证登记簿”上登记支票号码。付款时必须核对支票号码，非本户 ...
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转有关区县国税局、直属分局。在贷款期限内，如未接到贷款银行《同意更改出口退税帐户通知单》(详见附件3)，有关区县国税局、直属分局不得为出口企业 ，以本意见为准。 七、本意见自二○○三年一月一日起执行。 中国人民银行营业管理部联系人：林晓东 联系电话：68559110北京市对外经济贸易委员会联系人：孙尧 ...
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