发行无担保公司债之总额，不得超过该公司所发行无担保公司债总额之百分之十； (十六)投资于任一银行所发行金融债券(含次顺位金融债券)之总金额，不得超过该银行所发行 五、每次分配之总金额，应由保管机构以「基金可分配收益专户」之名义存入独立账户，不再视为本基金资产之一部分，但其所生之孳息应并入本基金。 六、 ...
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分割为分割本金债券(以下简称PO)及分割利息债券(以下简称IO)作业 一、附息债券为公司债及金融债券 (一)自营商检附利息分摊基础表等相关文件向柜台中心申请办理 、附息债券为中央登录公债 (一)本公司应向签约之清算银行(以下简称集保清算银行)开立债券帐户及活期性存款账户，由该银行办理PO及IO之登载。 ...
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业务月报表(参考格式) 受托银行(盖章)： 主办企业名称： 填报日期： 年 月 日 参与成员名称 开户银行 账户类别 账号 账户 币种 上月末未偿还主账户委托贷款余额 上月累计应付 制本表。 2、上月末未偿还委托贷款余额为正数表示资金流向从子账户借款给主帐户，贷款余额为负数表示资金流向从主帐户借款给子 ...
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可分割公债之分割(以下简称公债分割)或分割公债之重组(以下简称公债重组)。 同一清算银行内之公债分割或重组，依下列方式办理： (一)公债分割： 申请人应填具「分割 载集保清算银行债券账户登记余额，核算该期次应付债券本金金额，于到期日十时前，拨付本金至集保清算银行。 2.集保清算银行依集保公司提供之分割 ...
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监督管理机构规定的其他人。第七十五条 证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。下列 可以予以封存；(六)查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者 ...
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税收奖励名义返还的已入库税款766万元，公司董事长将收到的383万元存入个人银行账户，未纳入会计账簿核算；该公司2008年以盈余公积、未分配利润 2名签字注册会计师给予警告的行政处罚。财政部驻青海省财政监察专员办事处依法对该事务所依法下达了整改通知书。中准会计师事务所有限公司青海分所已按照要求进行整改 ...
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》（汇发[2002]87号） 6、《国家外汇管理局综合司关于印发外汇账户管理信息系统银行接口程序规范性要求（试行）的通知》（汇综发[2004]127号） 证券投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2009]47号） 4、《信托公司受托境外理财业务管理暂行办法》（银监发[2007]27号） 5、《保险资金 ...
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年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚； (四)公司负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的二分之一，负责基金销售业务的 证监会派出机构备案。 第二十八条 基金销售机构应当以基金投资人结算账户作为其申购资金银行账户。 第四章基金宣传推介材料 第二十九条 本办法所称基金 ...
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：短期借款４０００００应付账款５０００００长期应付款２０００００ ２．该公司１９×１年发生的经济业务如下： （１）收到银行通知，用银行存款支付到期的商业承兑汇票１０００００元， 调整分录基本上和工作底稿法下一样。在实际工作中，若采用Ｔ形账户法，企业可省去一些不涉及现金的调整分录，以简化编制现金流量表的 ...
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保公司)联机，该公司依据本系统传送之交换公债资料，办理股票实时帐簿划拨业务。 本系统各联机单位应遵守事项及信息安全控管制度，应依「中央银行计算机通信 以扣缴税款后净额，于还本付息日十二时前，转拨至其自有及客户存款账户。 (二)交换公债提前卖回(提前收回) 1.国库局依公告提前卖回(提前收回)基准日营业 ...
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