计划，灵活调拨资金，合理有效地发放贷款，加速资金周转，提高资金利用率，努力完成职责内财务经济计划指标。严格遵守各项制度规定，合理安排和节约各项支出，认真做好 银行与同业的款项以及其他形式的现金资产，要配备出纳人员负责现金的支付和保管工作，非出纳人员不得经营现金，明确现金出纳人员和会计人员分工负责、钱帐 ...
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透支的；(二)与持卡人勾结，帮助持卡人利用信用卡恶意套取现金的；(三)超权限授权持卡人透支的。 第八节违反会计出纳规章制度行为及处理 第八十五条有下列行为 也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。这种概念的界定，一方面体现了“制度面前人人平等”的 ...
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｜实行复核制的，现金收付未双人临柜的｜｜｜｜｜严格按出纳制度办理现金收付业务，实｜｜不得分；未换人复核的每笔扣3分；实 ｜｜｜｜｜行复核制的 主任工作日志》的不得分；｜｜｜｜49｜建立坐班主任工作日志，认真履行职责，｜30｜坐班主任未严格履行岗位职责的一次扣5 ｜1．查阅日志；2．查阅｜｜｜｜做好各项 ...
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空白票据的遗失和被盗用。第三十二条 加强对现金业务的管理与控制。出纳人员每日要登记日记账、核对库存现金、编制货币资金日报表，做到日清月结。第三十三 六章 药品及库存物资控制第三十四条 建立健全药品及库存物资管理制度和岗位责任制。明确岗位职责、权限,确保请购与审批、询价与确定供应商、合同订立与审核、采购 ...
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。 第三章金库管理部门和管理人员 第七条出纳部门是金库的管理部门，负责制定金库管理规定、操作规程、岗位职责及金库执行有关制度的检查、指导和监督等工作 应急设备。 第十一条运钞车要根据当地的运钞线路、需运钞营业机构的数量及其现金业务量等因素合理配置。具体配置数量须报经二级分行审批同意并报一级分行备案。 ...
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(四)编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的 内部牵制制度。主要内容包括：内部牵制制度的原则；组织分工；出纳岗位的职责和限制条件；有关岗位的职责和权限。第九十条 各单位应当建立稽核制度。主要内容包括 ...
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毁损、报废的管理制度及相关手续，建立固定资产台帐制度和设备操作、使用、维修岗位责任制；建立低值易耗品的使用制度；建立定期和不定期财产物资盘存制度， 支现金或私设小金库。（２）会计、出纳业务严格职责分工。现金出纳和银行存款结算必须由专职出纳人员担任，出纳人员由总部财会部门、人事部门审查认可。业务量小，不 ...
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由经办人员初审、财务人员复审后，方可办理支付手续。第二十条待遇发放部门或岗位办理离退休(职)人员待遇支付。(一)每月编制基金支付计划。支付计划由系统自动测算 和业务人员不得相互兼任，也不得直接接触现金。第二十二条明确财务人员岗位职责。审核岗位必须认真审核原始凭证。出纳岗位必须复核后方可办理业务。记账 ...
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行为及处理第四节违反有关会计与结算规章制度的行为及处理第五节违反有关现金出纳规章制度的行为及处理第六节违反有关资金计划规章制度的行为及处理第七节 电信协会（ＳＷＩＦＴ）系统及有关业务系统管理规定，违反规定掌管口令、混设操作岗位、泄露操作口令的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成 ...
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扣｜｜础｜班主任工作日志，履行岗位职责。管理行按｜３０｜完２０分为止。未配备检查辅导员的扣２０分；未达到规｜｜工｜规定配备会计出纳检查辅导员，开展检查辅｜｜定 －｜｜｜９．严格遵守业务操作规程，做到钱账分｜｜｜｜｜管，双人临柜；现金收付及转账业务按规定｜｜钱账未分管的不得分；未按制度规定程序操作，违｜ ...
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