上级机构批准，下级机构不得开展任何未设权限的资金交易。第五十九条商业银行应当完善资金营运的内部控制，资金的调出、调入应当有真实的业务背景，严格按照 、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等其他金融机构参照执行。第一百四十条中国银监会及其派出机构依据本指引及《商业银行内部控制评价试行办法》对商业银行 ...
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、自担风险、自负盈亏、自我约束”的经营机制，坚持资金营运“安全性、流动性、效益性”相统一的经营原则。在内部控制建设方面要遵循以下原则：(一)有效性原则。各种内部 十七条 金融机构在业务运营过程中要实行恰当的责任分离制度。(一)实行对货币、有价证券的保管与帐务记录相分离。(二)重要空白凭证的保管与使用相 ...
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请及时告知省社会保险管理服务局。二〇〇七年九月十四日湖南省企业养老保险经办机构内部控制规定(试行)第一章总则第一条为加强我省企业养老保险经办机构(以下简称经办机构) 。涉及统筹区域以外需要转移基金的，须经财务部门或岗位复核后方可转移资金。(三)在职人员办理统筹补缴、断档补缴、异动补缴、提前退休补缴时， ...
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岗位用人失察，违规操作，致使侵害社会保险基金的事件时有发生。实践证明，切实加强社会保险内部控制工作，是确保社保基金安全的本质要求，也是规范经办业务、保证社会保险各项 。（四）建立合理的责任分离制度。货币、有价证券的保管与账务处理相分离；重要空白凭证的保管与使用相分离；资金收支的审批与具体业务办理相分离 ...
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十七条建立合理的责任分离制度。货币、有价证券的保管与帐务处理相分离；重要空白凭证的保管与使用相分离；资金收支审批与具体业务办理相分离；信息 成员名单；5. 稽核部门公章及其签发日期。上级社会保险经办机构对下级社会保险经办机构实施内部控制的监督检查，应盖上级社会保险经办机构公章。在特殊情况下，若事前通知 ...
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银行承担的金融业务，直接关系着国家宏观经济、金融稳定的大局，是落实适度从紧的货币政策，实现宏观调控目标的客观要求。二是要认识到，农发行要实现政策性收购 规范化、制度化、科学化方向发展。因此，政策性银行在客观上更需要加强内部控制，防范金融风险，防止资金被挤占挪用与流失。三是要认识到，农发行基层机构刚组建 ...
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监督的若干意见》的通知”精神，为切实加强我院的财务管理，现将《关于加强财会部门内部控制制度的规定》等三个规定印发给你们，请认真贯彻执行。附：一、关于加强 凡涉及财产和货币资金的收付、结算及其登记的任何一项工作，必须由二人以上分工掌管，特别是会计同出纳必须分设，实行钱帐分管。 四、为加强内部监督，各单位 ...
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委员会。 （二）清理整顿的主要内容。 1、规范管理村级集体资金、资产。建立健全货币资金内部控制制度，现金、银行存款必须做到账款相符，杜绝坐支现金、 非生产性开支超标；村干部报酬(工资、奖金、补助)标准与发放必须经相关部门批准；专项资金(包括留归集体的土地补偿费等)执行专账核算、专款专用，杜绝截留、挤占 ...
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收支的管理权限，建立货币资金收支信息反馈制度等。(2)制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的管理 投资企业财务管理的统一规定作出具体规定。(三)全面规范企业各项财务活动企业制定内部财务管理制度，应该体现全面性的原则，使企业财务管理贯穿于企业营运的全过程 ...
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、计划单列市财政监察专员办事处，总后生产管理部：为了指导、帮助外商投资企业制定企业内部财务管理制度，现将商品流通、金融保险、旅游饮食服务、施工房地产开发、新闻 收支的管理权限，建立货币资金收支信息反馈制度等。（２）制定现金管理制度。规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，规定备用金的 ...
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