回单上注明查实日期、不符原因，并及时作账务调整。 第六十七条收回的余额对账单回单联以账号顺序排列，按季装订保管，以备查考。 第七章账簿和报表第一 凭证退管库员作“贷记过渡”交易记账凭证附件。（二）上缴现金。会计部门根据人民银行现金缴款回单填制记账凭证，选择“通用分户账--贷记过渡”交易，打印记账凭证和 ...
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。申领人以办卡的活期存款账户作为牡丹灵通卡的基本账户，同时可指定本人在发卡银行的其他账户作为牡丹灵通卡相关账户。持卡人在ＰＯＳ（销售点终端）上转账结算使用其基本 交易记录，不作为入账依据；该种存款方式的存款金额以发卡银行实际核点的金额为准，并以储蓄存折或对账单中有关发生额为入账依据。第六条持卡人可凭卡 ...
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身份证明（包括：居民身份证、户口本、军官证、士兵证、护照、回乡证等）到中国工商银行联网储蓄所（以下简称储蓄所）或发行牡丹卡的分支机构（以下简称发卡机构，储蓄所和发卡 记录，不作为入账依据；该种存款方式的存款金额以发卡银行实际核点的金额为准，并以储蓄存折或对账单中有关发生额为入账依据。第六条持卡人可凭卡 ...
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本行对账单的收费（至少每年一次），部分金融消费者单独定制的特定对账单除外。二、银行业金融机构未经客户以书面、客户服务中心电话录音或电子签名方式单独授权，不得 分局和银行业金融机构，督促辖内银行业金融机构执行各项规定。各地银监局、人民银行分支机构、政府价格主管部门应加强信息共享，遇特殊情况及时向银监会、 ...
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基金建设支出”、“73地方基本建设支出”两科目，移入第六大类，排列在“131建设银行地方基建资金往来”科目之下，“132代理中央基建存款”科目之上，核算内容不变。 的设置，是按照资金性质、经济成份、领导系统和特定要求，根据国民经济发展和银行业务及会计核算的需要，由总行统一规定。分行如有需要，可增设辖内 ...
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登记相关账簿；编制各类预算收入和国家债券发行、兑付等业务报表；制作通讯联网对账单；进行日常账务的数据备份；完成领导交办的其他事项。（二）复核岗位 “联行来账”、“联行往账”、“行库往来”或“辖内往来”等会计科目核算；商业银行或信用社代理的国库在办理各级预算支出时，使用“地方财政库款”、“财政预算外存款 ...
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“在途金银”两个账户。 122专用资金及贷款核算各级革命委员会或其他单位委托银行代理发放贷款的专用资金。本科目下按拨入和贷出分设账户。 123邮政 和决算分析资料)； 2．各级财政金库年度对账单(包括代替年度对账单的第四季度季报或十二月份月报)； 3．财政拨给银行的信贷资金账、专用贷款资金账、清理专项 ...
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集中支付管理暂行办法》，现印发给你们，请按照执行。 上海市财政局中国人民银行上海分行二00八年六月五日 上海市市级财政资金国库集中支付管理暂行办法 第一章 十个工作日内向主管预算单位、基层预算单位提供《主管预算单位对账单》（附表11）、《预算单位对账单》（附表12），主管预算单位、基层预算单位核对无误 ...
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按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国国家金库条例》及其“实施细则”和《中国人民银行会计制度》等相关法规制度的基本要求，严格组织、管理国库会计核算工作，严密核算 、重报。２．月报。中央预算收入和兑付国家债券本息款项日报的月度通讯联网对账单，须于次月第一个工作日内或随当月最后一份日报表报至总库。 ...
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净资产30％以上、长期投资比例(包括本次投资)不超过自有资本50％、按期归还银行贷款等法人企业投资入股金融机构的要求。(2)新入股的法人股东，属于原 外支出(收入)。现金明细账按查实数确认。 (二)存放央行款项。 1．按人民银行对账单确认存放央行款项余额。 2．按规定计算应缴存款准备金，存款准备金缴存 ...
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