部门并表，财务收支纳入发卡行统一核算。信用卡业务部会计核算机构内设出纳柜台，按建设银行出纳制度的规定，办理现金的收付、交存和保管，由开户行核定库存现金限额 异地购货转帐申请书外，均使用《中国人民建设银行会计制度》和《中国人民建设银行信用卡业务管理试行办法》所附的凭证、帐簿格式。业务收费凭证、直接购货签 ...
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根据《中国人民银行法》以及《现金管理暂行条例》，现就大额现金支付登记备案问题作如下规定：一、凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社（以下简称开户银行）都必须建立大额现金支付登记备案制度。二、实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国 ...
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工作系统管理和汇编本系都要建立自己独立的统计工作系统管理和汇编本系统的统计报表。各行信贷、现金统计项目的设置和汇编都要有利于集中货币发行和有计划地调节货币流通， 在尚未建立前，仍执行人民银行的统计制度。为了从统计上保证顺利地开展银行业务，现对人行、农行、中行的信贷、现金项目电报的编报程序规定如下：一、 ...
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精益求精，不断提高工作效率和工作质量，积极做好本职工作。第五条：银行的会计制度，贯彻“统一领导，分级管理”的原则。制度管理权集中总行、分行两级。凡属全国性的基本会计 与总账的余额核对相符。二、当日轧出的现金库存数与实际现金库存和现金收、付日记簿的库存数核对相符。三、储蓄、农贷、侨汇、联行、委托收款等账 ...
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精益求精，不断提高工作效率和工作质量，积极做好本职工作。第五条：银行的会计制度，贯彻“统一领导，分级管理”的原则。制度管理权集中总行、分行两级。凡属全国性的基本 与总账的余额核对相符。 二、当日轧出的现金库存数与实际现金库存和现金收、付日记簿的库存数核对相符。 三、储蓄、农贷、侨汇、联行、委托收款等账 ...
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工作系统管理和汇编本系都要建立自己独立的统计工作系统管理和汇编本系统的统计报表。各行信贷、现金统计项目的设置和汇编都要有利于集中货币发行和有计划地调节货币流通， 在尚未建立前，仍执行人民银行的统计制度。为了从统计上保证顺利地开展银行业务，现对人行、农行、中行的信贷、现金项目电报的编报程序规定如下：一、 ...
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执行“规定”中有什么问题，请及时与总行财会部联系。附一建设银行住房制度改革有关帐务处理的规定根据财政部财工字〔１９９５〕１８号《关于印发＜关于企业住房制度 累计折旧户贷：固定资产未使用固定资产户（３）出售住房时：借：现金经费现金户或：银行存款存款户贷：固定资产清理××户（４）按规定交纳住房出售收入：借 ...
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经验，不断完善业务管理制度，提高服务水平，树立牡丹国际卡的良好品牌形象。业务中出现的情况和问题请及时向总行信用卡部反映。附：一中国工商银行牡丹国际信用卡章程 持卡人在非特约单位消费提供转帐服务；（七）在不违反现金管理规定、外汇管理规定和信用卡业务管理办法的情况下，允许单位或个人将款项转（存）入持卡人帐 ...
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）预算基建贷款基金是财政以预算安排的拨入建设银行的拨款改贷款基金（即“拨改贷”基金）。由于国家基建基金管理体制的建立和实行，中央预算基建贷款于１９８９ 科目为“其他应付款”“票据清算户”外，贷方科目及帐户同①。④根据留存的现金和转帐购买债券的发售清单，汇总编制两联“××债券发售汇总清单”（以发售清单代 ...
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。（八）严格执行计算机操作权限分级管理制度，严禁操作员之间、系统管理员与操作员之间相互替代办理业务。（九）人员临时离岗必须将其保管的业务印章、个人名章、重要空白 取款（取息）凭条、存折，核对内容无误后，存折上加盖经办员名章，连同支取的现金交付储户。（四）活期储蓄销户储户凭存折办理活期销户时，具体操作 ...
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