积数，记入余额表或账页积数栏于计息时一并调整。（三）逐笔对年对月计息。单位定期存款采用对年对月对日的方法计息。对年一律按360天，对月一律按30天计算， 登记簿。出纳专管人员变动时应办好交接手续。三、有价单证的样本和暗记，比照人民币票样管理办法保管。 第六十二条有价单证的调运和领用调运有价单证时，要按 ...
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，管库员用来登记发行基金出入库及库存情况的文物账簿（参见《中国人民银行人民币发行库管理办法》）。入库时记收入，出库时记付出，余额反映发行基金库存数。 损失。（四）会计档案的销毁保存期满的会计档案，应按照以下程序销毁：1．销毁单位提出会计档案销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、 ...
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、中外合资经营企业所有的外汇资金；３．中国的机关、企、事业和团体，经国家外汇管理部门批准可以保存的外汇；４．其他经中国银行同意存入的外汇。 第四条本存款分为 汇往境外；２．可按公布的当日牌价兑换人民币；３．可转入在存款银行开立的其他外币存款帐户；４．根据存款单位所属人员的离境需要，经银行同意可以酌情售 ...
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及主管国税机关要求报送的其它有关资料。? 三、各级国税征收机关对扣缴义务人储蓄存款利息所得扣缴个人所得税情况，于年度终了后五个月内进行清算，对应扣未 一月最后一日中国银行公布的现钞买入价折算成人民币，以人民币缴入国库。? 五、各级国税机关应依据扣缴义务人填制的《储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表》， ...
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账户名称为建筑施工及安装单位名称后加项目部名称的临时存款账户的，人民银行分支机构应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》(银发 故意遗漏相关信息或弄虚作假。(三)银行机构和人民银行分支机构应严格按照《账户管理办法》等规章制度的要求，在规定时间内为存款人办理银行结算账户的开立、 ...
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为外币的，应当按照缴款上一月最后一日中国人民银行公布的人民币基准汇价折算成人民币，以人民币缴入国库. 第八条 现有储蓄机构，符合本办法第二条规定 编码.2?填表日期：填写办理扣缴申报时的实际日期.3?扣缴义务人名称：填写实际支付个人储蓄存款利息所得的单位的法定名称.4?五年期：应填写五年期和八年期储蓄 ...
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、差旅及交通费，以及检验试验费、材料盘亏及毁损（盘盈冲减）等。项目管理单位的材料盘亏（盈）、毁损不在本科目核算。二、发生各项采购保管费时 余额调节表”调节相符。四、有外币存款业务的项目单位，应在本科目下分别按人民币和各种外币设置“银行存款日记帐”进行明细核算。期末，项目单位应将外币帐户期末余额按照期末 ...
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超过人民银行规定的同期贷款利率和上浮幅度。四、关于各种存款利率问题。零存整取、整存整取、存本取息以及华侨人民币储蓄存款利率，由各专业银行总行按人民银行拟定的原则协商 分段计息（贴现、再贴现除外）。签有借款合同的，各经办金融机构要与借款单位一同更改借款合同中的利率条款，８月３１日以前按原利率执行，９月１ ...
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中央银行借款２０７境外商业借款２０９外国政府借款２１１国际金融组织借款２１３买方信贷借款３０１单位存款３０３保证金５０７同业存放款项５１３同业拆入５１５境外同业拆入５１７金融性公司拆 兑换户”、“外汇买卖户”，买入外币时贷记本科目外币帐户，借记本科目人民币帐户；卖出外币时借记本科目外币帐户，贷记本科目 ...
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定期稽核资产负债比例管理的各项考核指标和监测指标完成情况，并定期向管委会提交稽核报告。附表：人民币资产负债比例监测考核表Ｊ分行年月单位：万元、％－ 比例计划公式考核指标包括：１．存贷款增量比例＝各项贷款比年初增加额／各项存款比年初增加额×１００％２．逾期贷款比例＝逾期贷款余额／各项贷款余额×１００％ ...
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