的审批、稽核、收付入账等现金管理制度的执行情况；3.审查库存现金是否超出规定限额，超出部分是否及时存入银行；4.审查现金日记账，确认是否及时登记， 七条 基建财务审计。(一)审计目标：1.确认基本建设项目是否按国家财务、会计制度核算；2.确认基建财务收支是否真实。(二)审计方法和要点：1.审查基建项目 ...
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改革试点方案》(以下简称《方案》)和《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》(以下简称《办法》)的有关规定，制定本办法。一、财政总预算会计(一)财政 库存材料等贷：零余额账户用款额度 (四)对财政部下达的小额现金账户用款额度，预算单位根据代理银行盖章的《授权支付到账通知书》，与分月用款计划 ...
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开始全面推开。根据有关的住房公积金管理制度要求，职工及所在单位缴存的个人住房基金要存放在住房资金管理中心指定的银行，并进行专户管理。即住房公积金要按照 成熟后再进行研究和统计。(五)境外流通的人民币现金仍计入M0境外流通的人民币现金是非常住机构单位的资产，我国中央银行的负债。从我国实际情况看，境外流通 ...
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银行对有关人员进行处理，并要进一步堵塞制度漏洞，加强管理。 三、中国建设银行鞍山市腾鳌支行违规支付大额现金问题辽宁省鞍山市第九建筑集团公司(以下简称九建)是中国 号第五条关于“一般存款帐户不能办理现金支取。”的规定。二是违反了中国人民银行天津市分行《关于加强现金管理，严格大额提现审批办法》(津银计( ...
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检查辅导人员的任务是：一、检查监督全辖会计部门贯彻执行《会计法》、会计制度及财务管理制度的情况，认真复查、审核各项帐务、财务，维护财经纪律和资金、财产安全。 收回工本费用。在发给领用单位前必须在空白支票上加盖该单位存款帐户的帐号以及开户银行的全称，不得交由单位自行填写，并将起讫号码及时记入该单位存款帐 ...
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核对，重要的凭证都有领用、保管记录。代办员工作调动时，须通知并会同银行按制度办好交接手续，账目、现款、公章和凭证等交接清楚，避免避账务混乱，业务停顿 少数单位的伙食团为存取方便，坚持要与储蓄所或机关代办所往来时，如不是现金管理的伙食单位，可通融在储蓄所或代办所用一般机关团体科目处理，不作储蓄数字统计。 ...
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时二人同行。各业务组直接送存银行的现金，要认真审核交款凭证并和销货日报表核对相符。财会部门要加强合同、协议的事前监督。企业对外签订经济合同，财会 犯罪问题，除查处当事人外，要追究企业领导的责任。(四)严格执行现金管理制度，财会部门的库存现金坚持日清日结必须和现金帐余额完全相符。不得任意挪用和私自外借 ...
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收│伍佰元面额张││方├─────────┤本人自愿使用异地储蓄卡,保证遵守银行的章则制度│记│壹仟元面额张│及使用异地储蓄卡的有关规定敬希批准.│帐├─────────┤│凭│伍仟元面额张││证├─────────┤申请人 附式四)：中国人民建设银行行所异地储蓄卡兑付登记簿 ...
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行政部门存入的用于业务管理等财务开支的存款。本科目设“银行存款户”，存入时记借方，支取时记贷方。５０６存放中央银行款项核算本行存入人民银行的存款。本科目设“存款 票面金额登记，入库时登记收方，出库时登记付方。０３１重要空白凭证反映本行未使用的现金支票、转帐支票等实际库存数。按种类设户，进库时登记收方， ...
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业务的特点，绝大部分原始凭证，经过会计处理后可用以代替记帐凭证。这类凭证包括：各种现金和非现金结算凭证、人民银行的收帐通知和支款通知、他行签发的同业往来划 的保管第四十一条业务印章和密押是办理收、付款项的有效依据，各级行、处必须建立严密的管理制度。未启用的印章和备用密码表由会计主管人员保管，已启用的按 ...
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