利息金额。现金部分编制“汇总兑付清单”（以兑付清单代）三联，转帐部分编制二联，经核对相符后，加盖个人名章一联留存，现金部分的“汇总兑付清单”二联连同现金付出 汇款凭证办理划款手续。会计分录：借：代收贷款利息投资银行××行户贷：联行往帐××行往帐户委托行开户建行收到款项时，会计分录：借：联行来帐××行来 ...
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生产历年未收回的旧欠，应积极清理收回，避免损失。（四）本科目的明细帐，按单位或个人分户记载。１９４．有价证券（一）本科目核算企业以专用基金认购并已付款的 ，督促报帐单位和驻外人员报清本期的帐目。委托其它单位代购、代销商品，月终前应和受托单位联系，报清本期帐目转帐。２．盘点中发现的商品、产成品、原材料等 ...
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从销售人处获取质押贷款。办理质押业务时，需把客户账户中的基金份额转到销售人特别账户。需要交换的数据项见表61。表61基金质押申请数据 99999999999999.99，最低费用为0。第二条记录：业务代码124，资金类型002，个人/机构标志为1，取费率方式为2，天数下限为366，天数上限为99999 ...
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解汇款”科目的期末余额填列。38.“汇出汇款”项目，反映企业因接受其他单位或个人的委托汇往外地但汇入银行尚未解付的款项，应根据“汇出汇款”科目的期末余额填 以“－”号表示。61.企业如有代理保管证券和租入固定资产的，应根据有关的备查帐户的余额，在本表下端附注部分内予以反映。 六、企业可以根据实际情况， ...
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内核算，也不在本科目核算。五、本科目的借方核算外购、自制、委托加工完成、实物结算、盘盈等原因增加的各种存货的实际成本，贷方核算领 │││同时结转出国人员费实际成本│营业成本│出国人员费│境外分公司登记和结转出国人员费：││２２９│①根据国内公司转帐通知，将出国│生产成本应│内部往来│人员国内费用登记入 ...
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或指定营业机构的名称或编号等内容，请持卡人当面签名，并办理收款及转帐手续。持卡人可委托他人在不压卡的情况下代为办理太平洋卡存款。存款人须在存款单上 帐户的使用说明（１）凡申领太平洋信用卡的单位和个人，必须在交通银行发卡机构开立存款帐户。单位太平洋信用卡收付及透支款项，使用“２０１５其他存款”科目核算。 ...
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贷记以及借记或贷记金额与我行委托收、付款金额不一致的，由我行查实后直接向境外帐户行查询。（三）我行未按可转帐凭证的规定办理，误凭境外业务行 对境外同业拆入、境内同业拆入、金融性公司拆入、境外商业借款、买方信贷借款、外国政府借款、国际金融组织借款、发行外汇债券等帐户逐户预提跨年度的应付利息（即本年最后一 ...
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｜应付帐款（国内）｜本｜｜１１７｜（３）代垫费用直接记入委托单位结算户｜应付帐款（国内）｜银行存款等１１８｜（４）收妥国外货款｜银行存款｜应 费实际成本｜营业成本｜出国人员费｜境外分公司登记和结转出国人员费：｜｜２２９｜①根据国内公司转帐通知，将出国人｜生产成本｜内部往来｜员国内费用登记入帐｜应付工资 ...
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，也在本科目核算。二、外埠存款，是指企业到外地进行临时或零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户的款项。企业将款项委托当地银行汇往采购地开立专户时，借记本 ．尚待查明原因的途中损耗借：待处理财产损溢贷：材料采购７．月终将已入库材料转帐借：材料燃料轮胎低值易耗品贷：材料采购８．将上述材料的计划成本与实际 ...
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，做帐外备查登记。（４）联行之间帐户转移，原开户行应结清利息，新开户行从开户日起计息。上贷下转和错帐冲正涉及到计息的，应根据其发生额、天数 解汇款”科目的期末余额填列。（４５）“汇出汇款”项目，反映金融企业接受企事业单位或个人的委托汇往外地的款项。本项目应根据“汇出汇款”科目的期末余额填列。（４６）“ ...
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