审计（3）金融资产审计（4）其他相关账户审计7、货币资金的内部审计实务（1）库存现金审计（2）银行存款审计（3）其他货币资金审计8、怎样撰写内部审计报告（1 客户（7）根据信用等级计算信用额度（8）信息量化的手段5、应收账款管理（1）应收账款管理制度与流程（2）内部激励机制（3）应收账款管理的关键指标 ...
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管理工作经验的交流。（二）市局税收票证主管部门的主要职责：1．监督税收票证各项管理制度的贯彻实施；2．负责本地区税收票证的领发、保管和核销工作；3． 登记“票款结报手册”、发放单位作为录入软件的原始凭据。（四）各级国税机关在发放视同现金管理的票证时，如需要拆包发放，必须有两人以上在场共同拆包点本、点份 ...
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制度改革的顺利进行，根据杭州市人民政府办公厅转发的《杭州市财政国库管理制度改革方案》（杭政办发[2007]320号）以及有关法律法规的规定，制定本办法。第二条 本 ； （五）定期向市财政局报送国库单一账户的支出和现金情况，与市财政局核对国库单一账户的库存余额，确保数字一致； （六）配合市财政局开发市级 ...
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制度，严格货币资金的收支管理和核算。第十条各单位必须建立健全财产清查制度，定期清查核对库存现金、银行存款、空白现金收支凭证、空白银行存款转帐凭证以及 2万元以下的罚款。第二十七条财政部门及有关行政部门的工作人员在实施监督管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、贪赃枉法或者泄露国家秘密、商业秘密的，由有关 ...
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年终决算后的结余资金，可结转使用。第十八条社会团体必须加强财务管理和监督，健全内部管理制度，严格财经纪律；财会人员有权拒绝支付或报销不符合法规、制度 有关规定，视其情节轻重予以惩处。第五章现金管理第二十一条社会团体必须严格执行国务院《现金管理暂行条例》，严格现金库存限额、使用范围和发放手续。严禁现金坐 ...
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，可凭医院出具药的复式处方到定点零售药店购药。 第六章医疗管理第三十一条定点医院应明确专职人员负责职工就诊，并实行挂号、诊治 基金支出 管理费支出1205 应收及暂付款1206 银行存款1207 库存现金注：各科目核算方式略。六盘水市职工医疗保障制度改革医药费开支管理试行办法根据《六盘水市职工医疗保障 ...
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其他外汇资产。 第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。 第二十七条向境内外同业 准备金。 第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金、利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息 ...
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，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。公司应建立健全财务管理制度，完善内部经营责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实 规定，可以采取国家投资、各方集资或者发行股票等方式筹集资本金。投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向公司投资。投资者按照出资比例或者合同、章程的 ...
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，对直接责任人员或分管的领导人员给予警告或处以200元以下罚款：(一)财会部门存放的库存现金超过银行核定限额的；(二)金库的安全设施不符合规定的；(三)财会处、 ；(三)不严格执行文物收购、登记、入库、使用、出库和调拨交换等安全管理制度的；(四)其他违反文物管理规定的。 第九条有下列违反凭证、票证管理 ...
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使用现金；代理银行按照财政部门批准的用款额度和《现金管理暂行条例》等规定受理预算单位的现金结算业务。关联法规：国务院部委规章（1）条第二十一条财政 单一账户的支出情况，与财政部门核对国库单一账户的库存余额。(五)配合财政部门制定财政国库管理制度改革的有关政策制度。第四十八条一级预算单位在财政性资金支付 ...
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