的其他外汇资产。第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。第二十七条向境内外同业拆 准备金。第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金，利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息按 ...
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，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。公司应建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实 规定，可以采取国家投资、各方集资或者发行股票等方式筹集资本金。投资者可以用现金、实物、无形资产等形式向公司投资。投资者按照出资比例或者合同、章程的 ...
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款项、存货等。第十二条地勘单位应遵守国家有关现金管理、银行结算的规定，建立健全现金及各种存款的内部控制制度。第十三条其他货币资金包括外埠存款、银行本票存款 ，冲减管理费用。第十六条存货包括各种材料、管材、产成品、库存商品、在产品等。未完社会地勘工作和自筹地勘工作，也视作存货第十七条存货按照实际成本计价 ...
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款项、存货等。第十二条地勘单位应遵守国家有关现金管理、银行结算的规定，建立健全现金及各种存款的内部控制制度。第十三条其他货币资金包括外埠存款、银行本票存款 ，冲减管理费用。第十六条存货包括各种材料、管材、产成品、库存商品、在产品等。未完社会地勘工作和自筹地勘工作，也视作存货第十七条存货按照实际成本计价 ...
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和银行结算票据要妥善保管,及时存入银行。不准挪用和坐支现金,不准开设储蓄帐户,不准公款私存。凡违反现金管理规定,造成损失者,由当事人如数赔偿。(一)个人收费应于 保管、清库与交换第十六条各单位必须加强专用票据的保管,建立健全各项管理制度,要配备必要的保管设施和采取必要的安全防范措施,确保票据不受损失。 ...
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的，对直接责任者、主管领导、主要领导分别处以警告或一百元以下罚款。(一)财务部门存放的库存现金超过银行规定限额；(二)金库不符合安全规定；(三)财务部门存放现金 装置；(三)不严格执行文物收购、登记、入库、使用、出库和调拨等安全管理制度；(四)其它违反文物管理规定的。 第九条 有下列违反凭证、票证安全 ...
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规定的；(二)财会部门存放的库存现金超过银行核定限额的；(三)财会部门存放现金和有价证券的房间不安装自动报警设备或门窗不符合安全管理规定的；(四)存放国家和 的；(四)不严格执行文物收购、登记、入库、出库、使用和调拨交换等安全管理制度的；(五)其它违反文物管理规定的。第十三条 有下列违反凭证、票证管理 ...
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；（十）其他收入。第十一条村集体经济组织应当依照国务院《现金管理暂行条例》的有关规定，建立健全资金管理制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第十二条村集体经济 收入现金不入账；（五）挤占、挪用、私存公款；（六）库存现金超过规定限额。第四章提留费和统筹费管理第十九条村集体经济组织提取提留费的标准，以村为 ...
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；（十）其他收入。第十一条村集体经济组织应当依照国务院《现金管理暂行条例》的有关规定，建立健全资金管理制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第十二条村集体经济 收入现金不入账；（五）挤占、挪用、私存公款；（六）库存现金超过规定限额。第四章提留费和统筹费管理第十九条村集体经济组织提取提留费的标准，以村为 ...
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新问题，要进一步健全和完善制度。1、严格货币资金管理。一切现金收付应由出纳员负责经办，非出纳员不得管理现金。库存现金限额规定为3000元以下， 村级财务实行实时监控，有利于实现数据共享和方便查询，也有利于全面提升农村财务规范化管理水平。在各镇(街道)全面实行村级财务电算化的基础上，2003年起将逐步 ...
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