的现金、证券、必须按照会计制度、出纳制度规定，设置“库存现金登记簿”、“库存证券登记簿”等帐簿，并真实、准确、完整、及时记载。记载的事项必须经过相互复核。严禁白条抵 武装押运。押运员必须严格遵守总行（８８）建总人字第３１号文制发的《中国人民建设银行押运员守则》，认真负责做好押运工作。第三章库房管理第十 ...
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如下：（１）“本年利润”项目，反映本行年度内实现的营业利润（亏损用“－”号表示），本项目应根据“损益表”上“利润总额”项目的“本年数”栏的数字填列。 说明：１．余额根据当日止“存放中央银行款项”、“存放建设银行款项”、“存放其他同业款项”、“存放境外同业款项”的科目余额及明细帐户填列。２．日报抄送资金 ...
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的按柜员制管理办法执行。第三十三条不坚持执行重要空白凭证领用、登记、销号制度和表外科目核算制度的，给予警告批评。由此而引发经济案件的，建议给予行政处分 不负责任，延误各级联行对帐工作，造成帐务不平，影响联行未达查询的，对责任人处以２００－５００元的罚款。第三十八条违规签发银行承兑汇票或帮助客户套取银行 ...
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抵扣）业务资金方式归还的，应提前十天向上级行申请帐户，不能抵扣的部分，应通过人民银行汇还。第十五条根据各行资金头寸情况，上级行 拨计划表６．中央基建临时贷款余额│││││＂中有＂７．清理拖欠设备贷款余额│││││△＂号的８．煤代油基建贷款余额│││││项目内。９．中央部门企业委托贷款余额│││││１０ ...
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管理工作，根据《北京市基本医疗保险规定》（2001年2月20日北京市人民政府令第68号，以下简称《规定》），制定本办法。关联法规：地方政府规章（1）条 保险的，区、县社保基金管理机构在收到军队后勤财务部门通过银行汇至或划入区、县社保基金管理机构银行帐户上的医疗保险金，与军队后勤财务部门开具的《义务兵 ...
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给你们，请按此执行。总行１９８７年以建总会字（８７）第１９４号文件，印发了《中国人民建设银行储蓄会计核算试行办法》，对全行储蓄业务起步阶段的会计核算工作起 从今年十月一日起执行，请各行按总行通知要规求认真做好各项准备工作。在保证帐务不错不乱的前提下，逐步落实制度的各项规定。如部分分行由于时间来不及做好 ...
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调出行名称││调│全称││├─────┼───────┤├────┼───────┤│汇出日期│年月日│入│帐号││├─────┼───────┤├────┼───────┤│金额││行│开户银行││├─────┴───────┼─┴────┴───────┤│根据行年月│调入行或上级行签章:││日 ...
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求和工作，职责，按总行建总发字（８９）第１７６号文印发的《中国人民建设银行结算专管员暂行规定》执行。三、清理银行帐户工作，要在当地人民银行领导 信誉，各行必须重视和加强结算的基础工作。各行的管理行要帮助和督促所属基层银行普遍建立健全岗位责任制，制定和实行操作规程，将结算管理要求和各项规定真正落到实处。 ...
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在总行下达的人民银行贷款限额之内。七、关于使用的会计科目和电子联行行号１９９３年１月３日，第四批试点行正式启用“０２６７”电子联行往帐”、“０２６８电子 卫星通信技术，处理全国联行往来业务，以加速社会资金周转，现根据《中国人民银行会计制度》的基本规定和电子计算机网络以及卫星通信系统的特点，结合联行资金 ...
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相符。新购建的固定资产以及用预付工程款在上半年建成完工的项目，应及时进帐，保证银行资本金完整。（３）核实贷款、投资、债券等各项资产。落实债权债务 工商银行新旧财务制度衔接办法的通知（１９９３年６月２３日工银发［１９９３］５４号）各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行，长春、杭州金融管理干部学院：根据 ...
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