账户管理办法》的规定办理，并报人民银行海口中心支行(国库处)和省财政厅备案。关联法规：国务院部委规章（1）条第十六条财政零余额账户不得提取现金。因特殊 提交的《财政XX支付汇总清算通知单》金额一致，若不一致，则拒绝清算；4.申请划款金额是否超出清算账户的库存金额，若超出，则拒绝清算。(三)清算银行对 ...
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日报数字的准确。 二、凡基层发行库与业务库之间发生的现金往来数字，均应在当天联行电寄报单逐级上划上级行。除节假日外，中心支行和省、市、 数，和本月某日发行、回笼数。分行收到中心支行每日报亦照此办理。月末发行库存代号为×××。月度整理期每日电报代号排例顺序为×××、×××、×××(全辖汇总核对无误时用) ...
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《商业银行资本充足率管理办法》。(1)本表部分项目解释如下：[1]现金类资产：是指商业银行自己所拥有的现钞、贵金属和存款，包括库存现金、黄金及存放人民银行款项。[ 性备用信用证是指开证行保证在开证申请人未能履行其应履行的义务时，受益人只要凭备用信用证的规定向开证行开具汇票，并随附开证申请人未履行义务的 ...
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下，如果债权人作出了让步，则按《企业会计准则——债务重组》进行会计处理；否则，按本规定进行会计处理。 二、债务人以非现金资产抵偿债务，债权人未作出让步的 部分，按上述原则进行会计处理。 5．债务人以非现金资产抵偿债务，同时债权人支付部分现金的。企业应将接受的现金记入“银行存款”等科目；以存货抵偿债务的 ...
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)财农字第49号《关于乡镇企业贯彻执行分行业的企业财务会计制度若干问题的通知》的规定，现对乡镇企业执行新的分行业企业会计制度的有关调帐问题作如下 银行存款”科目。调帐时，将“现金”、“银行存款”科目的余额直接转帐或沿用旧帐。11.“应收款”科目原乡镇企业会计制度设置“应收款”科目，并在其下设置了“应收 ...
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管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并规定备用金的管理办法等。3.规定银行存款的管理办法。一 和资金投放计划，严格控制各项支出，加强质量监控，明确有关部门、环节和人员的责任。5.建立工程预决算审查、竣工验收及考核制度。明确预决算审查、工程竣工及 ...
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和落实工作，保证种粮农民得到实惠。补贴款的兑付采取对农民直接发放现金的办法，各地区必须把对种粮农民直接补贴的计算依据、补贴标准、补贴金额逐级落实到 《内蒙古自治区人民政府关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》（内政发[2003]22号）有关规定统筹考虑，多渠道解决。（十五）对现有库存中的定购粮、保护价 ...
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销售汇总清单》（略）9.《农业产品收购增值税月度抵扣清单》（略）10.《库存农业产品月度购、用、存清单》（略）11.《农业产品查验记录》（略 管理，严格遵守《现金管理条例》的规定，杜绝销货款截留、坐支，完善货款结算制度，并按会计制度编制“现金流量表”。纳税人发生下列购销业务必须通过银行结算货款：（一 ...
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资金核算内容。调帐时，应将“现金”外汇券”科目的余额直接转入新帐中的“现金”帐户。10、银行存款、专项存款老制度中的“银行存款”和“专项存款”余额，均转入新制度 分别自“待处理财产损失”和“待处理财产盘盈”科目转入“待处理财产损溢”科目。17、库存有价票券、发行有价票券原制度中设置了这两个科目，新制度 ...
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事故，柜员应及时向领导报告；（十五）应柜员的休假，必须把库存现金、重要空白凭证、业务用章按规定移交给领导指定的接收人；（十六）尾箱互相调拨现金， 领导或当地公安部门报告，以降低风险系数，确保信用卡业务的安全。二、关于打卡机管理的规定打卡机是开展长城卡业务必备的重要工具，为了确保安全，打卡机的操作、使用 ...
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