填注报单号码。(二)执行时间由分行决定的：? 1.凡转入待查联行款或应解汇款的报单，第二联(回单)上可免盖“已转入待查联行款”或“已转入应解汇款” 分行。 4.联行来账登记簿可以取消。 5.使用报单登记簿、发送报单记录表、未转账错误报单登记簿及联行往来明细表是否需要登记或填报，由分行自行决定。此外，凡 ...
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应将当日所收之库款扫数(即汇总收入统计表之总数)由银行电汇总金库，同时以银行汇款之临时收条代“报解款项”科目之付出传票；4.前项之汇总收入统计表，其应送区级各 收入机关及其上级主管机关各报送一联外，其余各联之报送程序，及库款汇解，转账手续概与支分库一般税收入库手续同。第三章库款支拨手续第二十条库款之支 ...
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结束后，被撤销联行机构的全国电子汇兑往来科目、电子汇兑汇差科目、全国联行汇出汇款科目余额及电子汇兑系统报告表余额全部结清。 第五条被撤销联行机构撤销日的 ”字样，向被撤销联行机构发送往账，使来账汇总表余额结为零。同时，编制特种转账传票，通过支行辖内往来将来账汇总表余额划转被撤销联行机构。其会计分录为（ ...
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定额或不定额银行本票。科目下按定额本票、不定额本票分设账户。６１．２３８０汇出汇款本科目核算本行签发和解付的银行汇票款项，以及商业银行向本行移存的代理其解付 上年联行来账本科目核算收报行本年度收到电子计算中心上年的对账表经核对后办理转账的上年联行款项。本科目余额轧差反映。俟上年未达账项查清，上级行通知 ...
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应将当日所收之库款扫数(即汇总收入统计表之总数)由银行电汇总金库，同时以银行汇款之临时收条代“报解款项”科目之付出传票； 4.前项之汇总收入统计表，其应送区级各 机关及其上级主管机关各报送一联外，其余各联之报送程序，及库款汇解，转账手续概与支分库一般税收入库手续同。 第三章库款支拨手续第二十条库款之支 ...
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，据以编制收款凭证；付款单位对于汇出的款项，应在向银行办理汇款后，根据汇款回单编制付款凭证。（六）采用委托收款结算方式。收款单位对于托收款项 “长期应付款”等科目。租赁期满，如合同规定将设备所有权转归承租公司，应进行转账，将固定资产从“融资租入固定资产”明细科目转入有关明细科目。接受捐赠的固定资产，按 ...
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注明批准机关名称、日期和文件字号。第二十一条 记账凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证三种。也包括记账凭证汇总表和科目汇总表。企业也可以使用通用记账凭证。第二 本岗位时，要对库存现金、有价证券、各种发票、收据和银行存、取单据、汇款凭单、印鉴公章以及现金、银行账簿、银行对账单等进行逐项移交。第六十七条 ...
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对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费和年费。（二）降低人民币转账汇款手续费。对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元（含， 交易按照现行费率9折实行优惠。银行卡清算机构免收小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款手续费。（三）取消部分票据业务收费。商业银行取消收取支票工本费、挂失费， ...
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1500000（3）采用汇总清算资金的，现金收付业务应附“现金收付登记簿”；属于转账业务，应附“资金清算清单”（格式由各行自定）。五、本办法由总行制定 业务存放款项｜２４｜５０１２｜｜存放常规业务款项｜４｜１００９｜｜｜应解汇款及临时存款｜２５｜５０２３｜｜短期贷款｜５｜１０１９｜｜｜应付利息｜２６ ...
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，登记《坐班主任工作日志》后，柜员按通知书内容填制记账凭证，在摘要栏注明转账原因，选择相关交易，办理扣划款项，打印记账凭证，加盖有关业务印章、经办员、 存／贷款开销户登记簿，次日打印。5．应收利息登记簿，次日打印。6．汇出汇款登记簿，次日打印。7．柜员管理登记簿，日间打印。8．挂失止付登记簿，日间打印 ...
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