有效的核对、监控制度，对各种账证、报表定期进行核对，对现金、有价证券等有形资产及时进行盘点，对柜台办理的业务实行复核或事后监督把关，对重要业务实行双签有效 应当对资金交易出现的重大损失承担相应的责任。第五章 存款及柜台业务的内部控制第七十二条商业银行存款及柜台业务内部控制的重点是：对基层营业网点、要害 ...
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特点作必要的补充。第四章资产第二十一条建设银行外汇资产包括流动资产、长期资产、固定资产和其他资产。第二十二条流动资产是指可以在一年内变现的资产 往来利息支出、手续费支出、营业费用、外汇买卖损失以及其他营业支出。利息支出包括各项存款利息支出、境外借款利息支出、外汇债券利息支出、再贴现利息支出等。同业往来 ...
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特点作必要的补充。 第四章资产第二十一条建设银行外汇资产包括流动资产、长期资产、固定资产和其他资产。 第二十二条流动资产是指可以在一年内变现的 往来利息支出、手续费支出、营业费用、外汇买卖损失以及其他营业支出。利息支出包括各项存款利息支出、境外借款利息支出、外汇债券利息支出、再贴现利息支出等。同业往来 ...
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提供其总行拨给的四千万元人民币等值的外汇营运资金的银行存款证件，并需经在中华人民共和国注册的会计师验证。中国人民银行经济特区分行根据实际情况核定其营运资金一次或分 汇出。如办理以下三项汇出汇款业务，须向当地外汇管理分局申请：1.资本转移出境的汇出；2.依法停业清理后，外方分得的外汇资金的汇出；3.外籍 ...
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的离退休费用、维护财产必不可少的管理费用等支出，从处理财产物资和清理债权收回的银行存款、现金结余中解决，并应编制预算报主管部门和同级财政部门批准，按批准 债务。不足清偿同一顺序的申请人要求的，按比例分配。九、合并公司的资产按照下列规定办理转移手续：（一）公司在同一主管部门内部并转，或者在不同主管部门 ...
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协商，建设银行有权不同意借款人提前归还借款。第六章贷款债权转移和受偿本章中借款人特指对建设银行尚有债务的借款人第二十六条借款人实行承包、租赁经营时，应当 ）向建设银行提供虚假或隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的；（二）不如实向建设银行提供所有开户行、帐号及存款余额等资料的；（三）用流动资金贷款搞 ...
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借款人未按借款合同足额偿还贷款本息，对此要进行风险分析，说明风险来源，有无消除或转移办法，原设定担保执行情况。（三）贷款偿还期。它是指在国家现行财税制度规定 九条计算存贷比率，分析项目贷款的实际以贷吸存效果。计算公式为：借款人在建设银行存款余额实际存贷比率＝－－－－－－－－－－－－－－×１００％借款人 ...
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分行及拖欠企业共同办理合法的债权债务转移手续，对企业开户行不在工商银行的，可先将该项贷款账户转到工商银行。(七)工商银行对接收的债权要单独核算反映， 机构会计分录从略。二、融资中心或资金市场账务的会计分录(一)冲销债权借：在人民银行存款贷：××资产科目(二)归还债务，借：××债务科目贷：在人民银行存款 ...
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应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。 ：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票 ...
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四、货币资金合计│18││１４．本年交回结余资金│59││├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤│１．银行存款│19││二、联营拨款│60││├─────────────┼─┼─┼─────────────┼─┼─┤│２．现金│20││三、基建借款合计│61 ...
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