要求通知如下： 一、各经商处须高度重视库存现金管理，规避资金运行中的不安全因素，办理支付和结算事项应尽量采取银行转账等非现金方式。 二、各经商处现金 ，同时根据本单位业务需要，保留适当的库存现金，避免经商处现金管理风险。 三、各经商处在本处财务管理制度中必须核定库存现金限额，并切实加以落实。经商处核定 ...
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专政服务。第二条根据国家规定，各单位之间的经济往来，除按照现金管理办法规定，可以使用现金的以外，都必须通过银行转账。各单位办理结算，必须执行国家经济政策 签订的交易合同或主管部门制订的有关规定，涉及货款结算的，应符合结算制度的规定，发生矛盾时，银行按结算制度的规定执行。 十、三方交易、直达结算批发单位 ...
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分批下拨”的方针，保证了一九八五年净投195.7亿，一九八六年净投230.5亿的现金供应，并较好地完成了销毁任务，一九八五年销毁60.2亿元，一九 双人守库，夜间要有一人坐班。要严格枪支弹药管理制度。枪支、弹药必须存放在保险柜内，实行枪弹分开，双人保管的办法，防止枪支丢失，被盗。凡违反规定造成枪支丢失 ...
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中国人民银行天津分行制定的《对违反现金管理规定的处罚试行办法》已经市人民政府同意，现印发给你们，请即按照试行。现金管理是我国行之有效的一项财经制度，对于 ％的罚款。 第三条 凡擅自印制发放和收取各种“购买证”、“取货证”等流通券的，按发行证券面值总和(或实际结算金额)处以发证和收证单位各10％至30％ ...
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的承保、理赔管理机制；②是否明确核保核赔人员的适任条件，配备专职核保、核赔人员，并建立评聘、考核和奖惩制度；对核保核赔人员 在寿险业建立标准保费行业标准的通知》(保监发(2004)102号)的规定折算。(10)每元保费现金净流量①计算公式②计算口径'经营活动产生的现金流量净额'的口径与《保险公司现金 ...
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制度、住房制度改革、医疗制度改革情况。第四十条发行人应披露持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况。第六节业务和 负债率、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数的变动趋势，并结合公司的现金流量状况、在银行的资信状况、可利用的融资渠道及授信额度、表内负债、表外 ...
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各项资金； (二)定期编制财务报告，如实反映预算执行情况，进行财务活动分析； (三)建立、健全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督； (四)加强国有资产 国家资金部不得以个人名义在银行开户存款，也不得作为'储蓄存款'存取款项；应当严格遵守国家银行的各项结算制度，除小额现金收付外，各项资金往来都 ...
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出具的收款收据，以下简称票据)，向缴款人收取款项。缴款人一般采取现金方式缴款。第三十二条执收单位每日应将所收款项，按预算外资金收入 主要职责是：(一)配合财政部管理和监督中央单位预算外资金收入收缴管理制度改革试点工作的实施。(二)配合财政部制定代理银行的资格认定标准，对代理银行进行资格认定。(三)对 ...
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和质量、价值等情况。第四十二条商业银行应严格按照风险管理的原则，对已实施授信进行准确分类，并建立客户情况变化报告制度。第四十三条商业银行应 本身的形式和实质要件进行审核。(四)公司贷款是否严格审查客户的资产负债状况，认真独立计算客户的现金流量，并将有关情况存入档案，提示全部问题。(五)项目融资除评估授 ...
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1.医院银行(专项)存款要严格遵守银行的有关制度，接受银行的监督。2.医院的银行(专项)存款管理要做好如下工作：(1)银行(专项)存款的收支要在取得凭证后立即入账，并 、个人转借账户，或代存、代领现金。第四十七条 现金管理1.医院收入现金要当日存入银行，不许坐支。库存现金不得超过规定限额，不得以白条抵 ...
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