的国有资产管理体制，提高国有资产经营使用效益，根据财政部制发的《一九九五年清产核资办法》和有关财务规章制度及《中国人民银行财务制度》等规定，结合人民银行的实际 现金、金银、外币、有价证券、存放境外及国内同业款项以及其他形式的现金资产。对现金资产要查清现金、外币、有价证券等帐面余额与库存是否相符，存款及 ...
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出具的收款收据，以下简称票据)，向缴款人收取款项。缴款人一般采取现金方式缴款。第三十二条 执收单位每日应将所收款项，按预算外资金收入 主要职责是：(一)配合财政部管理和监督中央单位预算外资金收入收缴管理制度改革试点工作的实施。(二)配合财政部制定代理银行的资格认定标准，对代理银行进行资格认定。(三)对 ...
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机构开立一个基本帐户，办理转帐资金的收付和按照国家现金管理规定办理现金的收付。企业单位已在其他专业银行开立基本帐户的，因业务需要也可在交能银行、 结算服务；要将各项安全管理的规定落到实处，确保结算资金的安全。各级人民银行、专业银行及其他银行的管理行要经常对所辖银行执行结算制度的情况进行检查、督促，研究 ...
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机构开立一个基本帐户，办理转帐资金的收付和按照国家现金管理的规定办理现金的收付。企业单位已在其他专业银行开立基本帐户的，因业务需要也可在交通银行 结算服务；要将各项安全管理的规定落到实处，确保结算资金的安全。各级人民银行和专业银行及其他银行的管理行要经常对所辖银行执行结算制度的情况进行检查、督促，研究 ...
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，主要采取计划、政策、信贷、利率等手段，通过县联社加强指导和管理。农业银行要维护信用社的自主经营权，积极为信用社发展业务创造条件，提供信息、咨询服务等 。 第九条信用社应保留合理的现金库存，其限额由开户银行根据信用社具体情况核定。为做到及时供应现金，信用社要向开户银行报送现金使用计划。 第十条为提高 ...
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规定执行。 五、专利收费的现金管理规定代办处收取的专利费用的现金部分，应严格遵守国家财务制度的规定。当日收取的现金应在下班前存入银行；遇有特殊情况或当日 处理的按违反规定处理。(四)专利代办处应认真执行《规程》第五条第五款的规定。每月10日前将上月报表报国家知识产权局专利局收费处。未及时完整报出的， ...
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重要措施。其主要目的是通过银行放款与结算工作，积极发挥国家银行的监督与服务作用，促进商业单位经营管理的不断改善，资金周转的不断加速，以达到商品流转 建立信贷关系，才能使得商业单位在业务经营过程中，透过银行信贷监督与服务来进一步贯彻经济核算制度。国营商业银行经济核算制，使资金由供给制改为经济核算制，同时 ...
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。关联法规：国务院行政法规（1）条第十九条文博单位要建立健全收入票据的管理制度。对于各种专用收款收据、销售发票、各种门票等收入票据，要严格印刷、编号、 4.财务人员必须妥善保管签发支票的印章，严格按照规定用途使用。第三十四条现金管理(一)文博单位收入的现金，超库存限额的，必须当日送存银行，不得坐支和以 ...
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守卫押运人员的行处，不得配发枪支。第三条建设银行系统配发的枪支是用于守卫金库、押运现金、有价证券的专用武器，属公用性质，任何个人无权移作它用。第四条 教育，思想教育和法纪教育，要严格执行管理制度、检查制度，及时发现和纠正枪支管理中的不安全因素。第五条凡是配发枪支的行处，要严格执行公安机关各项有关枪支 ...
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原始记录卡”（以下简称记录卡），发给你们结合实际情况选用。原始记录是建设银行对各项工作进行科学管理的一项基础建设，建立健全原始记录、积累原始资料，不仅是各级 ：是指各种证券按规定还本付息时间，由客户要求将其到期债券兑取现金转为存款建行代为办理的部分。（４）“代转让”：代转让业务包括两种转让形式，①建行 ...
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