。第六条 企业流动资金审计范围：一、货币资金审计：⒈ 库存现金；⒉ 银行存款；⒊ 外汇存款；⒋ 外埠存款及信用证；⒌ 有价证券。二、定额流动资金审计：⒈ 贮备资金；⒉ 生产资金；⒊ 成品 ...
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骗汇情况，不得以任何理由虚报、漏报报关单核对情况，不得以保护地方及本地区银行利益为由，对骗汇行为进行内部处理。个别地区的临时性做法要及时更正，统一到 监管分派进口付汇风险分析及假进口报关单骗汇、骗税情况分析工作，密切注意远期信用证付汇的新动向，抓住存在的主要问题，研究防范的有效手段。要继续加大宣传 ...
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信用证、托收、货到付款等任何一种方式对外付汇时，付款人均应当在开立信用证、办理托收、对外汇款前，向银行出示相应的进口许可证明等有效凭证，银行应当 允许一些资信良好的公司在事后补交有关的进口许可证明(例如中化国际化肥贸易公司)，银行可以外汇局的批准文件为其办理购付汇业务。 二、关于外商投资企业特定产品项 ...
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出口信贷，包括政策性出口信贷。省经贸委（省机电进出口办）、省外经贸委要会同有关银行和部门积极推荐成套设备和大型机电产品出口项目，省外经贸委要建立项目库，做好组织协调 预付金保函不需再交保证金。（五）机电产品出口企业要积极利用境内外资银行的信用证项下票据贴现业务，并可在不突破国家短期外债限额的前提下，在 ...
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实际使用国外借款的情况，并按外资借款的具体情况设备“××国政府贷款”、“世界银行贷款”、“亚行贷款”、“技术合作信贷”、“特别信贷”及其他外债等三级科目。同时在 每个合同的支付情况，须根据需要建立辅助登记簿，包括合同号、信用证号、信用证开出日期、向银行申请支付书号，及到货设备数量、合同原币金额、每次 ...
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首选地区。在两岸金融交流与合作方面。2002年，大陆的商业银行与台湾地区银行的海外业务分行(OBU)正式开办通汇及信用证相关业务；2003年，大陆的商业银行 信用证相关业务。截止2003年10月，大陆方面已批准设立2家台资银行、7家台湾地区银行的代表处、9家台湾地区保险公司和1家台湾地区保险经纪人公司 ...
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异地付汇额”、“付汇后９０天内不能到货额”、“开出超出９０天的远期信用证额”、“真实性审查付汇额”，应根据备案类别分别统计，各项金额之和与“签发备案表金额”无对等关系。（九）“企业报审比例”为“企业报审金额”一至本月累计与“银行报送核销单付汇额”一至本月累计的百分比。附件－１进口付汇核销考核表附件 ...
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注册管理的通知 汇发(1999)356号28 关于下发 《进出口核销有关问题及处罚标准》的通知 汇发(2000)141号29 关于上海浦东发展银行以当年外汇利润冲销部分信用证垫款问题的复函 汇复(2000)81号30 关于对南昌分局如何适用法规处罚银行违规签发外汇携带证行为请示的批复 汇综复( ...
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由建设单位自行生产的。 第九条 经国内有关部门批准进口的机电设备(含世界银行和其他国外贷款项目)，均须按本规定实行国际机电设备招标(以下简称国际招标)。 在提交上述文件的同时，投标方还应通过招标公司可以接受的银行出具投标保证金担保或不可撤销的信用证，也可以现金支票、汇票或现金作为投标保证金，其金额不得 ...
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。?第二条 本办法所称金融企业是指除金融资产管理公司外，经中国人民银行、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会批准，在中华人民共和国境内注册的 资产，具体包括贷款(含抵押、质押、担保等贷款)、银行卡透支、贴现、银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款、进出口押汇、股权投资和债权投资(不含采用成本 ...
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