资金不到位，为维护我行对外信誉而发生的垫支款项的余额之和。四、中国银行进出口使用货币统计月报表（中银统１４表）（一）本表统计范围包括：进出口信用证、出口托收 、贸易汇款以及其他结算方式项下各类货币使用数额和所占百分比。（二）本表收、付汇数须与中银统１３表中的数字一致。五、中国银行非贸易结算业务统计月 ...
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结算是指单位、个人在社会经济活动中使用现金、票据、信用卡和结算凭证进行货币给付及其资金清算的行为，其主要功能是完成资金从一方当事人向另一方当事人的 ，不得使用未经国务院公布的简化汉字。大小写金额必须相符且填写规范，小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字。在金额前要填写人民币符号"￥"，人民币符号" ...
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负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。三、本表各项目的内容和填列方法：１．“货币资金”项目，反映企业 。其中，“利润总额”项目应反映上年“利润总额”项目加、减“上年利润调整”项目后的数字；“应交所得税”项目应反映上年“应交所得税”项目加、减“上年所得税调整”项目后的 ...
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执行。二、会计科目(一)会计科目表一、资产类101现金102银行存款109其他货币资金111短期投资113应收帐款114坏帐准备119其他应收款121原材料122燃料124低 各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。三、本表各项目的内容和填列方法：1．“货币资金”项目，反映 ...
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小数) 剩余保本金额 509 ExchangeFlag C 1 交易所标志 0-深圳场内 1-上海场内2-场外510 UndistributeMonetaryIncomeFlag C 1 货币基金未付收益金额正负 0-正 1-负511 Ref C 10 券商用 512 Internet C 1 ...
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条出口兑票的审核项目一、张数二、款额（数字、文字书写）三、兑讫日戳、兑付员及检查员名单四、货币种类“兑讫汇票寄送单”上每个报帐单位的兑票 月报的“上月结余”、“本月收到”、“本月使用”、“本月结余”各栏与“空白票据分户登记簿”相关各栏数字是否相符。如有不符，应通知相关局查明。二、根据通汇局和省中心业务 ...
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出口兑票的审核项目 一、张数 二、款额（数字、文字书写） 三、兑讫日戳、兑付员及检查员名单 四、货币种类 “兑讫汇票寄送单”上每个报帐单位的兑 的“上月结余”、“本月收到”、“本月使用”、“本月结余”各栏与“空白票据分户登记簿”相关各栏数字是否相符。如有不符，应通知相关局查明。 二、根据通汇局和省中心 ...
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帐凭证登记帐簿。第六十三条 各单位应当定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐 条 会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人 ...
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余额”与上年同货币报表“本年末余额”的差额通过“外汇业务折算差额调整表”反映。2．资产负债表：各币种折算人民币后的本表“年初数”栏各项数字，根据上年末资产 除应按规定编制各种决算报表和附表外，还应编制决算说明书，补充说明报表数字未能反映的情况以及需要加以说明的事项。(三)决算后工作1. 决算日全部业务 ...
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资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。三、本表各项目的内容和填列方法：1.“货币资金”项目，反映 银行本票存款、国际信用证存款和在途资金的合计数。本项目应根据“现金”“银行存款”“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。2.“短期投资”项目，反映企业购入各种能随时 ...
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