人民银行《关于加强公司登记注册入资账户管理的通知》（银发〔1996〕176号）和财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款、借款及往来款项函证工作的 ，银行根据公司提供的工商行政管理机关核发或换发的《企业法人营业执照》正本、基本存款账户开户许可证，要求公司将验资专户的资金全额（包括利息）划转到其基本 ...
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法定代表人证明书或法人授权委托书；（七）开户行会计部门开具的借款人已开立基本账户或一般存款账户的证明；（八）财政部门或会计（审计）事务所核准的借款人 等情况进行调查认定的基础上，认定借款人、保证人信用等级。应根据《中国农业银行企业信用等级评定办法》，评定借款人、保证人年度信用等级。对借款人、保证人经营 ...
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：(一)开户申请；(二)机关登记证书；(三)财政部门批准税务机关开立基本存款账户的文件；(四)基本存款账户开户许可证；(五)财政部门批准税务机关开立税务代保管资金 处理。第二十七条“保管款”科目分别设置银行存款和现金二个明细科目。本科目“借方”记存放在税务代保管账户资金的增加数，“贷方”记减少数。年终 ...
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(包括缴款单位或个人)名称、账号、开户银行填写是否正确、齐全；(四)印章是否齐全、清晰；与预留印鉴是否相符；(五)纳税人存款账户是否有足够的余额。纳税人以现金 风险隐患。第四章 代理支库的职责和权限第二十四条代理支库的基本职责如下：(一)根据政府预算收入科目以及现行的财政管理体制确定的预算收入级次、 ...
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办理牡丹信用卡、牡丹灵通卡基本账户与相关账户之间的转账业务，必须严格指定相关账户的操作手续。持卡人指定相关账户时，须提供本人在发卡银行开户并具有密码的相关 上签名。发卡后，经办人员要按申请表的内容补建持卡人档案。其他有关牡丹灵通卡存款、取款和转账结算等业务操作规定不变。五、信用卡部门发行的牡丹灵通卡在 ...
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纪检字[1986]17号文《关于认真开展清查盗用联行资金问题的通知》、中国人民银行银发[1986]290号文《关于严格联行管理制度的通知》和银发[1987]108号文《 临时存款户，必须凭原单位和原单位的开户银行出具的证明才能办理开户手续。临时存款户除与原单位开户行的基本账户发生款项收付外，只收不付。 ...
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范围和风险特点相适应，以合理的成本实现内部控制的目标。第二章 内部控制的基本要求第六条内部控制应当包括以下要素：(一)内部控制环境；(二)风险识别与评估；( 的内部控制第七十二条商业银行存款及柜台业务内部控制的重点是：对基层营业网点、要害部位和重点岗位实施有效监控，严格执行账户管理、会计核算制度和各项 ...
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纠正发放“购货券”问题的通知（银发〔1987〕 181号）八、关于依法加强人民银行行使国家保险管理机关职责的通知（银发〔1988〕74号）九、关于印发《 制度的通知（银发〔1994〕106号）二十四、关于进一步做好企事业单位基本存款账户管理的通知（银发〔1995〕247号）二十五、关于进一步改进对国有 ...
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。四、有关会计等级行申报的具体要求另行通知，申报考核表由总行统一印发。 中国农业发展银行会计工作等级行考核暂行办法第一章总则第一条为全面提高会计工作管理水平和核算质量， －－－－－－－－－－｜｜｜１０．严格执行粮棉油企业基本存款、收｜｜未按总行规定设置账户的不得分，未按规定处理账｜｜｜购资金存款、应付 ...
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努力增收节支，实现保本微利。 第四条财务管理目标和任务（一）根据农业政策性银行资金运动规律，合理配置财务资源，努力增收节支，提高经营效益，实现保本微利和国有 存款、结算和临时性存款、委托存款、中央银行借款、发行债券、其他负债。 第十八条活期存款主要包括企业基本账户存款及专户存款、专项存款、粮食风险基金 ...
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