和反映外币储蓄业务的情况。（二）严密管理制度和核算程序，维护存款人利益，确保银行财产的安全。 第三条各级储蓄管理部门必须加强外币储蓄会计工作的管理，为全行开展 分为通用凭证和专用凭证。（二）凭证要素：外币储蓄会计的凭证要素包括：日期、帐号、户名、币种、期限、外币金额、牌价、摘要、附件、会计分录、凭证 ...
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前一个工作日，以加押电传通知承运行所运币种、金额及抵达承运行的时间、航班号和人员姓名。承运行收到委托行电传后，以加押电传回复委托行，确认电传收到和 委托行的划转资金指令，一律将运送现钞折现汇后，分币别入总行在境外银行帐户。利宝银行在运钞出境后的第一个工作日，按照北京承运行提供的运钞明细表，扣除手续费后 ...
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进行核算、反映、管理和监督；向投资人、监管部门提供会计信息。第四条城市合作银行的组织形式为股份有限公司，实行“一级法人、统一核算”的体制。在效益性、安全性、流动性 付款人的开户行、户名和帐号；人民币或外币符号和大小写金额；款项来源、用途摘要和附件张数；会计分录和凭证编号；客户签章；银行及有关人员印章； ...
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个月工程量的15%。申领施工许可证时，建设单位应提供首付保障金专用存款帐户帐号、付款金额、时间和支付凭证等相关凭证。建筑业企业应在建设单位申领 使用资金，承担协议约定的监督责任，确保保障金专项用于支付建筑业企业农民工工资。开户银行应凭建筑业企业提供的工资支付清单，直接通过专用存款账户，将农民工工资及时 ...
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《国务院办公厅转发监察部、财政部、人民银行、审计署关于清理整顿行政事业单位银行帐户的意见的通知》（国办发〔2001〕41号）精神，结合我省实际，现提出 《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》（国务院令第281号）第十五条，对有关责任人员给予行政处分。（二）对公款私存的资金， ...
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除办理部分付款外，应将拒绝付款理由书连同拒付证明和拒付商品清单邮寄收款人开户银行转交收款人。如果是全部拒绝付款，应将拒绝付款理由书连同拒付证明和有关单证邮寄 凭证转寄、退回，影响资金使用，应由收款人负责。由于付款人变更开户银行、帐户名称和帐号，未能及时通知收款人，因而影响结算工作进行的，应由付款人担负 ...
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柜）││├──────┼─────────────┼──────────┼──┤│存单户名││存单金额││├──────┼─────────────┼──────────┼──┤│存单帐号││开户日期││├──┬───┼───┬─────────┼──────────┴──┤│期限││利率││是否留 ...
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向代理经办行传递借款凭证（通知单）、直接收息通知书和计算利息清单；代理经办行需向开发银行传递代理回收开行贷款本金通知书、代理回收开行贷款利息通知书和代理开行贷款业务季度汇总对帐表〕 －－－－－－｜借款单｜｜建设项｜｜开发银行贷款资｜｜｜位全称｜｜目名称｜｜金专用存款帐号｜｜｜－－－－－－｜－－－－－－ ...
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５１２户重点工业企业的扭亏增盈。三、积极支持中小企业发展，促进再就业工作各商业银行要积极为中小企业（包括国有中小企业、城镇集体中小企业、乡镇企业、民营企业和个体私营 承兑、贴现业务，协调企业产、供、销关系，抑制贷款拖欠；规范企业银行帐户的开立和使用，防止企事业单位利用多头开户分散资金，逃避偿还贷款本息 ...
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帐户时，开户行应在《外商投资企业外汇登记证》上相应栏目中注明开户行名称、帐户币种、帐号及收支范围等内容，并加盖开户行戳记。第十三条凡按本暂行办法上述规定 的外汇帐户收支范围和《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》及《中国人民建设银行外汇结售汇业务暂行操作规程》中有关外汇售汇的相应规定进行审核，办理付汇。关联 ...
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