收入退还书办理退库手续，收款人持书面通知、原完税凭证复印件和有效身份证明到指定银行办理领取现金手续。（六）外资企业、中外合资企业和其他外籍人员，以外币缴纳税款， 内可共享使用。 第六十一条各级国库应严格遵守计算机软件、硬件和机房的管理制度。国库会计业务用机应专机专用，并配有备用机，以确保国库会计业务的 ...
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收预付货款），应及时办理结算，不得拖欠。严格执行现金管理制度。除规定的现金使用范围外，必须通过转帐结算，库存现金不得超过银行核定的库存限额，超额的库存 二十四、各所必须加强财务监督和内部审计工作，严格遵守财经纪律，执行国家的财政法规、财务规章制度，坚持同贪污盗窃违法犯罪活动和铺张浪费等不良行为作斗争。 ...
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．未按规定盖章或印章不清发案后造成责任不清的。（四）储蓄所（柜）现金管理方面：１．库存现金超限额的；２．营业终了没有执行双人封包入库的；３． 的，给予行政警告至记大过处分；（三）发生重大经济案件，造成重大经济损失的，要依据中国人民银行的有关规定处理；（四）发生特大经济案件并造成５０万元以上经济损失的， ...
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情况的，应做“特别风险提示”。第四十五条关于管理风险，应说明组织模式和管理制度不完善的风险，与控股股东及其他重要关联方存在同业竞争及重大关联交易 存货周转率、净资产收益率（包括扣除非经常性损益后净资产收益率）、每股收益、每股经营活动的现金流量、每股净现金流量；5、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的 ...
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该单位的收购贷款；对不实行心户管理的地区和专业银行，人民银行一律停止对该地区和专业银行的再贷款。2.对收购企业调销回笼货款等收购资金不进专户的，专业 －××企业农副产品资金专用贷款户三、农采资金现金供应的核算(一)企业向开户银行支取采购现金时，应填制现金支票，其开户银行的分录为：收(贷)：库存现金付( ...
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财政”的原则，对各项行政事业性收费，实行“单位开票、银行代收、按期结报、财政统管”的管理制度。单位用款按照综合财务收支计划由省级财政部门核拨。 二、实行收缴 (一)执收单位增设行政事业性收费资金备查帐。行政事业性收费资金备查帐，根据加盖银行业务专用章的现金专用缴款书第四联、转帐专用缴款书第五联或异地缴 ...
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三人的实物资产或财产权利。本办法所称以物抵债是指银行的债权到期，但债务人无法用货币资金偿还债务，或债权虽未到期，但债务人已出现严重经营问题或其他足以 原则上应采用公开拍卖方式进行处置。选择拍卖机构时，要在综合考虑拍卖机构的业绩、管理水平、拍卖经验、客户资源、拍卖机构资信评定结果及合作关系等情况的基础上 ...
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重复报送信息。(三)各银监局、各相关银行的各级填报机构自报送9月份数据起，按本通知要求，执行修订后的客户大额授信统计制度。客户大额授信统计是风险监管的重要基础 C至核心吏业的偏离度较大、盲目跨地区跨行业扩张，D至现金流量波动太大、有相当的脆弱性，E至负债率过高。可填报多项。 2．本表填报客户，应为同期 ...
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。2.规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并规定备用金的管理办法等。3.规定银行存款 落实情况，确保项目工程顺利进行。4.建立工程材料、物资、机器设备采购及保管制度。包括降低采购成本，明确划分生产用材料物资与工程用材料物资，制定工程材料 ...
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；对境外机构的现金管理还应建立内部联签稽核制度，对现金收支凭证除需有经办人签字外，还应有企业财务负责人或被授权的负责人签字等。3．规定银行存款的 有关部、委、直属机构要指导、帮助和督促本部门所属外经企业制定好内部财务管理办法，并于1996年6月底以前上报财政部审查、备案。 (二)各省、自治区、直辖市、 ...
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