预算收入日报表”后，仍采用邮寄办法逐日上划。二、帐务处理相应作如下变动。（一）人民银行县支行收到各专业银行划来的发行、兑付各种债券款项，按原做法不变 本息款，则视同退库，编制报表时用红字反映，微机联网时，即在金额前加“－”号。四、对于兑付的各种债券款项，应认真审核对利息计算是否正确，无误后，方可并入“ ...
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）印发你们，请布置所属遵照执行。执行中的问题请随时向总行反映。中国人民建设银行会计专用印章及联行密押管理细则（试行）第一章总则第一条为了更好地贯彻执行《 ，信汇第三联，联行对帐签证单及联行转划款清单。省辖联行专用章，用于签发省辖往来凭证及有关省辖联行事务。十、票汇专用间用于签发银行汇票，银行承兑汇票 ...
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根据建总发字〔１９９５〕第５９号《关于进一步加强管理做好防范经济案件工作的通知》规定，现将单位定期存款有关核算管理问题进一步明确如下。一、修改单位定期 在款项收妥后签发，经办行以存单第一联作贷方记帐凭证，据以记载单位定期存款明细帐；存单第二联在“银行签章”处加盖“单位定期存款专用章”后交存款单位；第三 ...
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本通储蓄”；推广“代发工资”和各种“代收费用业务”；推广“电话银行”的查询系统和转帐交易系统；开办“汽车银行”服务业务，为企业上门解款、处理票据汇单等 “代兑外币信用卡”业务。要推广结算和支付手段方面的新业务，如“未在银行开户的私人汇款业务”；“代售代兑旅行支票”；大中城市行要逐步推广“个人支票”业务 ...
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和使用。二、严格执行外汇管理规定，完善外商投资企业开户手续。外商投资企业开立外汇帐户除提供营业执照及有关批件外，须持有外汇管理局核发的《外商投资企业外汇登记证》。 开立外汇帐户时，应在《登记证》相关栏目中注明银行名称、帐户币种、帐号及收支范围等内容，并加盖银行戳记。四、在１９９４年４月１日前开户并继续 ...
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地址││├───────┼────────┬──────────┬──────┤│法人代表││电话││├───────┼────────┼──────────┼──────┤│开户银行││帐号││├───────┼────────┼──────────┼──────┤│经济性质││职工人数 ...
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资金平衡表由各分行自行印制（一年用量）。三、此次调整的会计科目涉及到一部分对外帐户，各单位的帐号是否变动，由各行根据具体情况处理，凡是变动帐号 专用基金存款”合并为“２４７专用资金存款”科目。以上存款科目调整后，核算内容及在人民银行统一会计科目中的归属不变，有关中央、地方资金，可根据需要设二级科目核算 ...
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位和笔序号一位改为交换号和笔序号各四位组成。三、总行会计司负责确定全国密押要素、确定和分发联行密钥：小站所在地人民银行分支机构的会计部门负责确定和分发 发报行收到汇出行传送来的支付信息，由计算机自动核押、编押。对汇出行存款帐户余额足够支付的，会计营业部门清算资金后，通知清算分中心发出支付信息；对汇出行 ...
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头寸资金运作会计科目设置５１３“同业拆入”本科目核算内容按照开行财会〔１９９４〕９９号文的规定执行。５１７“金融性公司拆入”本科目核算内容按照开行财会〔１９９４〕 计算出应收取的利息，根据有关凭证编制借、贷方记帐凭证，会计分录：借：存放中央银行款项—存款户或：××科目—××户贷：自营库存证券金融企业 ...
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和使用情况。二、清理内容各行（社）依据中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》（银发〔１９９７〕１６３号）的规定，结合各行（社）有关有价单证及 ：１．是否与重要空白凭证保管登记簿核对相符；２．是否与重要空白凭证表外科目有关帐户余额核对相符。（二）对业务柜组领用保管的重要空白凭证进行清点，检查内容 ...
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