的通知》（国办函[2001]18号）、《财政部、中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》（财库[2001]24号）、《财政部、中国人民 管理系统，监控税收和非税收入征收入库情况；建立国库现金管理系统，及时反映国库收支和平衡状况；建立国库收支总分类账系统，做到所有收支账目在一个系统中 ...
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负责对城市信用合作社部分或全部中间业务的市场准入监管。六、政策性银行开办中间业务的准入制度和程序，参照《规定》对国有独资商业银行的要求执行。开办中间业务的业务 资本充实和重新核定、破产和困境公司的重组等策划和操作过程。（四）现金管理业务，指商业银行协助企业，科学合理地管理现金账户头寸及活期存款余额，以 ...
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，应相应设置财政国库支付执行机构，专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。（三）建立健全监督制约机制。 体系的顺利运行。（四）、制定相关的管理办法。由市财政局、人民银行太原中心支库制定《太原市财政国库管理制度改革资金支付管理办法》、《太原市财政国库管理 ...
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中心支行，抓紧制定和落实各项配套措施和办法，建立健全适应财政资金收付管理制度改革需要的银行清算系统和网络信息技术支持系统，强化监督制约机制，搞好分工协作。 十一条预算单位财政授权支付零余额账户可以办理转账或现金结算。提取现金或办理现金结算必须符合《现金管理暂行条例》规定。关联法规：国务院部委规章（1） ...
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股东按照约定的股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。商业银行发行优先股补充资本的 ，可就第（2）项和第（3）项事项另作规定 。第 公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 ...
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投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定，制定本规则。 第二条凡在中华人民共和国境内 额和上期发生额。（六十一）分项列示收到或支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金。（六十二）披露将净利润调节为经营活动现金流量 ...
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空白凭证（如支票、联行划款凭证等）保管、现金库房的安全措施、内部管理等各方面，都必须认真检查，查找漏洞，建立和健全内部工作管理制度，以切实加强会计工作的安全管理工作。附件：中国人民银行（会计司）关于汇兑结算方式有关规定的通知（略）....
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比例、高速度地发展。第二条根据国家规定，各单位之间的经济往来，除按照现金管理办法规定，可以使用现金的以外，都必须通过银行办理转帐结算。凡在银行(包括 发展生产；有利于方便社、队，节省劳力；有利于防止预付货款，节省社、队资金。制度要简便易行，资金结算准确无误。二、结算要有金额起点。三、农村限额结算必须提 ...
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社字〔1999〕60号)、《河南省城镇企业职工基本养老保险省级统筹基金使用管理暂行办法》(豫劳社养老〔2007〕47号)等有关法律、法规、政策规定 。经办机构应委托收入户开户银行代收参保单位和个人缴纳的社会保险费,一般不得直接收取现金,确需收取的,必须严格按照现金管理制度当日收取,当日入账。财政对社会 ...
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分离、财政统管”的管理要求，对市级非税收入征收实行“收缴分离、财政统管”的管理制度。第九条：各执收执罚单位应根据法律、法规及有关规定，对非税收入做到应收尽收、应缴尽 缴款人，缴款人持《缴款通知书》到代收银行网点缴款。（一）缴款人以现金形式缴款的，由代银行网点直接开具《收费基金罚款票据》；由银行转账的， ...
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