备案。第四十一条本办法自颁布之日起执行，１９８６年印发的《中国人民建设银行建筑业流动资金贷款管理试行办法》同时废止。参考格式一：年度流动资金借款计划表填表单位：单位： 份，正本份、份，交各有关方留存。担保单位（公章）：法定代表人（签章）：法定办公地址：开户银行及帐号：关联法规：国务院部委规章（2）条...
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银行、财政厅（局）、生产办、计委、经委，各专业银行总行：财政部、国务院生产办公室（９２）财工字第９５号文《关于对预算内国营工业企业库存产成品进行全面清查的通知 上，以原始产品入库单为证明。任何企业都不得将一九九一年末产成品库存总帐之外的发出商品、应收货款、储备资金及生产资金等其它科目的资金转入成品资金 ...
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一些相应的管理也是需要的。因此，仍照商业部、中国人民银行一九七三年六月联合颁发的《中国人民银行商业贷款办法》的规定，设立“专用基金存款户”。凡是实行存贷 供销合作社，对于各项专用基金的支付，不能直接由贷款户支付。企业在帐务处理上，可在“银行存款”科目分户核算。如果存款有余，可按季度计划参加商品流转。...
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债券的代理保管业务，以后再逐步扩大代理保管业务范围。三、凡需要委托建设银行代理保管有价证券的，单位持介绍信、个人凭身份证明，可在当地建设办理保管手续 年计算。保管费一律预缴，经办行作为“手续费收入”列帐。上述“委托申请书”，由各分行印制。五、各地建设银行办理有价证券的代理保管业务，视同现金管理，应严格 ...
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局凭其与代购单位所签购销协议书和当地工商银行签证直接向总行办理贷款。签证内容主要包括：代购单位开户行及其帐号，预购数量及粮源落实情况，企业资金使用情况及 议销局及代储单位对购买现货和按品种兑换的议价粮食要专户管理，分帐核算，其会计科目设：①“系统内部往来”科目下设“代国务院购买粮食预拨款”专户，反映代 ...
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工商银行分行：兹附来＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号信用证项下单据一套，（发票号码＿＿＿＿＿＿，金额＿＿＿＿＿＿），请 在信用证的有效期内提交议付单据或因议付单据与信用证条款不符而遭拒付，银行有权在贷款到期时从企业的存款帐户或另一批出口押汇或信用证收妥结汇中扣除放款本金、利息及其他因本放款 ...
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政府和主管部门，不得强迫收购企业调销、赊销农副产品。收购企业调销农副产品由开户银行办理贷款结算手续，建立台帐，逐笔考核，确保钱贷两清。付款企业开户银行 而影响收购的，由截留单位承担责任。要认真贯彻执行国务院国发（１９９２）４３号文件精神，未经国务院批准，任何单位和个人无权决定对粮食财务挂帐占用贷款实行 ...
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单托收业务的条款解释和争议，应尊重国际惯例，按国际商会《托收统一规则》第３２２号出版物处理。第二章受理第五条出口企业委托我行办理托收时应填制出口托收申请书， ，我行应及时办理，不得拖延积压。第十七条银行在接到收妥货款的通知后，核对密押或印鉴相符后，收入委托人帐户，同时按照收费标准计收手续费。第八章会计 ...
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》的批复（１９９４年８月１７日银复〔１９９４〕２０９号）中国人民建设银行：你行建总发字〔１９９４〕第５５号文《关于请求批复＜中国人民建设银行信贷资金 自身财务库存现金管理，两者必须严格分开，并不得超过人民银行核定的最高限额。各行必须建立大额现金支出登记台帐，对开户单位的现金活动进行经常监督、检查。第三 ...
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处长签字│││└──────────────────────────────────┘附：三┌──────────────────────────────────┐│中国人民银行分行││配售白银亏损对帐单│├──────────────────────────────────┤│││截止至年月日止， ...
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