金管证七字第0930130622号函准予备查 第一章 会计科目 壹、会计科目设置原则 本公司全权委托交易账户之会计科目分为以下五大类：一、资产，二、负债， 不采用「0」，以利以后科目增加时序号使用。 三、一个会计科目设定一个编号，不得重复。 叁、会计科目说明编号科目名称及说明 1-资产：凡透过各种交易 ...
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其他专业银行建立同业往来关系，相互在同业往来科目设置相应帐户，办理同城结算、异地跨系统结算、委托代办现金收支业务等的资金清算和划转，以及办理相互拆借资金。 协作，准确、及时、完整地完成统计任务。信贷、现金统计项目代号由两总行另发。建设银行信贷收支项目与会计科目的归属关系亦另发。附件：中国人民银行关于 ...
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《金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。关联法规：全国人大法律（1） 由总行国际业务部负责解释。附：一、外汇会计科目表及科目使用说明（略）二、外汇会计报表及编表说明（略）三、外汇会计凭证的基本格式（略）四、外汇 ...
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金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。 关联法规：全国人大法律（ 编号和核算内容不得随意变动，在日常核算中要分清资金性质，正确使用会计科目。 第五十七条外汇会计凭证、帐簿、报表的基本格式，由总行统一规定。各分行 ...
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统计指标│会计科│会计科目名称│求和│││目代码││关系│├─────────────┼────┼─────────────┼──┤│一、资产类总计│││││（一）流动资产│││││现金│││││现金借方发生额│101 │现金│加││银行存款│102 │银行 ...
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。（二）公司应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、 买卖证券收到的代买卖证券款，必须全额存入指定的商业银行，并在“银行存款”科目中单设明细科目进行核算，不能与本公司的存款混淆；公司在收到代理客户买卖证券 ...
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内部控制制度执行为主要内容的定期常规现场稽核工作，是一项重要的基础性工作，是商业银行经营管理的重要内容，也是当前我行业务发展的实际需要。最近几年，农业 和授权密码是否保密。第三十条稽核空白信用卡的管理与使用情况：（一）检查空白信用卡卡片是否按照《中国农业银行重要空白凭证管理办法》指定专人管理，有无管卡 ...
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除本制度已有规定外，企业可根据需要自行设置。(九)会计科目使用说明如下：(略)三、会计凭证和帐簿(十)会计凭证是记载经济业务发生、明确经济责任的书面凭证 帐。现金日记帐和银行(信用社)存款日记帐，应按照有关经济业务完成时间的先后顺序进行登记，一律采用订本帐。总分类帐(总帐)按照一级科目设置，对全部经济 ...
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规范〉实施说明》、《中国农业银行银行卡业务管理制度》、《中国农业银行金穗借记卡章程》、《金穗借记卡业务管理办法（试行）》、《金穗借记卡会计核算办法 业务的商业银行和邮政储汇局、农村信用社等，利用自身的计算机网络系统、终端机具（主要是ＡＴＭ和ＰＯＳ）、特约商户以及技术服务手段等，以相应方式与银行卡信息 ...
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管理，规范全国联行往来业务行为，准确、安全、快捷办理结算业务，根据《中国农业银行会计基本制度》，特制定本制度。第二条全国联行往来，指经总行批准参加全国 账数据各要素进行逐笔核对，监督支付指令的真实正确。第二章会计科目与账务设置第七条联行会计科目，是核算参加电子汇兑系统的联行机构之间往来款项，反映联行 ...
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