现金日记账”和“银行存款日记账”（不再编制银行存款收款凭证）。向银行提取现金，根据支票存根编制银行存款付款凭证，据以登记“银行存款日记账”和“现金日记账”（不再编制现金收款 公司应设置“应收票据备查簿”，逐笔登记每一应收票据的种类、号数和出票日期、票面金额、票面利率、交易合同号和付款人、承兑人、背书人 ...
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现金日记账”和“银行存款日记账”（不再编制银行存款收款凭证）。向银行提取现金，根据支票存根编制银行存款付款凭证，据以登记“银行存款日记账”和“现金日记账”（不再编制现金收款 、企业应设置“应收票据备查簿”，逐笔登记每一应收票据的种类、号数和出票日期、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或 ...
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冠地名。5.所有票据小写金额栏分隔线由实线改为虚线。（三）凭证格式、要素内容的调整。1.支票。取消小写金额栏下方支付密码框，调整为密码和行号填写栏（现金支票只有密码栏）；将“本支票付款期限十天”调整为“付款期限自出票之日起十天”；存根联“附加信息”栏由三栏缩减为两栏， ...
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，也应指定专人负责管理。 企业不准出租、出借银行帐户；不准签发空头支票和远期支票；不准套取银行信用。 五、有外币存款业务的企业，可在本科目下设置“人民币存款 逾期贷款处理时，不足部分记入贷款科目，贷记“短期借款”科目。 五、企业对出票人进行追索清偿，获得票款及利息时，借记“银行存款”科目，按票面金额， ...
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业务借助的主要结算工具包括银行汇票、商业汇票、银行本票和支票。１．银行汇票是出票银行签发的、由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的 。（三）代理商业银行业务，指商业银行之间相互代理的业务，例如为委托行办理支票托收等业务。（四）代收代付业务，是商业银行利用自身的结算便利，接受客户的 ...
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现金日记账”和“银行存款日记账”（不再编制银行存款收款凭证）。向银行提取现金，根据支票存根编制银行存款付款凭证，据以登记“银行存款日记账”和“现金日记账”（不再编制现金收款 、企业应设置“应收票据备查簿”，逐笔登记每一应收票据的种类、号数和出票日期、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或 ...
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一般不办理买入。遇特殊情况，确需照顾的，对具有银行认可的保函担保的私人支票（包括企业），可以买入。（三）本票（ＰＲＯＭＩＳＳＯＲＴＮＯＴＥ）。限银行本票，其他本票 签发的各种汇票，如无特别注明的，一般有效期为一年。（三）认真核对出票行的印鉴是否相符，核对收款人的证件和背书与票据抬头人是否相符，核对票据 ...
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加盖作废章（或写“作废”），与存根联一并保存。收取支票时，收据中的“付款单位”要与支票上的印章名称（出票单位）相符，不得空项，如：＊＊＊房地产开发 。对帐单应逐月累计装订。发生银行退票时，应按交款人背书电话联系及时换取新支票，退票凭单作为记帐原始凭证。工作交接时，负责收取维修基金的工作人员调离岗位时， ...
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七、干部、职工医药费报销按照市政府《公费医疗管理办法》执行。八、各单位及各部门需借银钱收据开据发票收据，收到现金和支票后当日送交财务部门。九、各单位如发生报销票据丢失，按规定应回原出票单位办理证明材料或取回复印票据方可报销；无法回原出票单位办理证明材料的，需 ...
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要通知会计部门和企业，由企业出票交会计部门办理账务划转，会计部门根据信贷部门通知负责监督。基本存款账户企业可以使用转账支票转账，但不能使用现金支票 ）应付利息存款的核算应付利息存款账户资金只能用于偿还贷款利息。该账户不得使用支票结算，由开户行填制贷款利息收入凭证或特种转账凭证直接收取。1.利息资金转入 ...
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