你们，请遵照执行。各行可按照本办法开办此项业务，并可根据本地实际情况制订实施细则，报总行备案。附件一交通银行存本取息定期储蓄存款办法为满足储户需要，发展 戳记，并分别在“兑付记录”栏做成结清记录；同时填具一式两联“储蓄存款计数单”，一联连同款项给储户核对，一联作“２６１应付利息”科目借方传票附件。收回 ...
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银行境外短期外汇借款暂行管理办法为规范我行短期对外借款业务，根据人民银行和国家外汇管理局的有关规定及我行《同业外汇资金拆借暂行办法》，并参照国际惯例，特制 部须在还款日前二个工作日填制“外汇资金国外调拨审批表”和“外汇资金国外调拨单”，按我行《外汇资金调拨暂行办法》规定的审批程序，填制“对外付款指令” ...
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帐目，使其足以反映负责实施项目或其任何部分的借款人的有关部门和机构的项目业务、资源和费用。 （ｂ）借款人应： （ｉ）按照一贯运用的适当的审计原则， 服务 第一节 货物的采购 Ａ部分：总则 货物应按照１９９５年１月出版的《国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷采购指南》（下称《指南》）第一节的规定以及本 ...
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计划产品购销合同管理制度，加强自主经营、自我约束和自我保护的意识和能力。国家业务主管部门和工商行政管理机关应当加强对国家指令性计划产品购销合同的监督检查，协助 银行审查同意，可办理担保业务。银行必须加强结算管理，严肃结算纪律，认真遵守托收承付的规定，退回凭证时应当包括质保书、运单等全部凭证。凡受理无理 ...
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按１２·７４％的水平自行规定。三、对在建设银行开户的房地产信贷业务部门的存款利率，按人民银行对专业银行备付金存款年利率８·６４％执行。四、国家和地方 确定的能源、交通、通信和一部分原材料工业等十三个行业以及盐业和农业的基本建设银行贷款利率，仍实行差别利率。在调整后的正常固定资产贷款利率水平上，人民银行 ...
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条贷款手续。一、企业应根据年度业务计划、财务收支计划、财政部门批准的外汇额度批件等资料编制年度贷款计划提供给同级建设银行。二、借款单位应按项目向同级 使用资金，加强管理，促进借款单位按期完成项目合同，提高经济效益，到期还清贷款。建设银行开户行应定期向上级行编报贷款的发放与回收报表。三、贷款合同签订后， ...
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计划产品购销合同管理制度，加强自主经营、自我约束和自我保护的意识和能力。国家业务主管部门和工商行政管理机关应当加强对国家指令性计划产品购销合同的监督检查，协助 银行审查同意，可办理担保业务。银行必须加强结算管理，严肃结算纪律，认真遵守托收承付的规定，退回凭证时应当包括质保书、运单等全部凭证。凡受理无理 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市（区）分行，深圳市分行：.兹将人民银行总行银发（８６）第２９０＂关于严格联行管理制度的通知＂转发给你们。中纪委驻金融 印。联行印章只限于签发联行划款凭证和联行对帐签证单使用，联行往来帐目的查询、查复等一律使用业务印章２．联行密押（包括密押编制办法和密码表）， ...
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结算和联行往来安全管理情况，提出以下几点意见，请即通知所属执行。一、关于人民银行１７号通知规定，从７月１日起在信汇凭证第三联加盖联行专用章，总行于６ 短款；单位已挂失支票，仍被坏人取走了款；丢失本行空白现金支票；丢失各种业务公章；票据交换员丢失票据等等，造成国家资金的不应有损失。这些案件和事故，应该 ...
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检查时，各单位必须提供帐户使用情况的有关资料。2．各单位在银行开立的帐户，只供本单位业务经营范围内的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用 户应予取缔，并报请有关部门严肃处理。3．及时与单位对帐。除按规定抄送对帐单并督促其认真核对外，还应有计划有重点地进行面对面对帐，切实做到银行与单位帐户 ...
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