柜台应用电子计算机核算暂行规定为加强会计核算应用电子计算机的管理，进一步严密核算手续，提高核算质量，根据本行《会计制度》和《会计核算基本规则》，并结合电子计算机核算 ，总帐各科目的余额与同科目的明细帐余额之和须相等，总帐“库存现金”科目余额与实际库存现金相等。（三）日结结束后，要按总行核算软件要求对 ...
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统一，保障人民银行在货币发行、信贷管理、结算管理、现金管理、工资基金管理、金银外汇管理、金库条例、会计制度等一整套基本制度的贯彻执行，打击贪污盗窃、投机倒把 ，严格结算纪律。银行必须根据国家规定，定期核定各单位的库存现金限额。各单位超过核定限额的库存现金，必须随时存入银行，不得留存坐支，逃避银行监督。 ...
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的其他工作。第七条乡（镇）国库要认真贯彻国家的方针政策和财经制度，正确执行国库制度和预算管理规定。乡（镇）国库的主要权限如下：（一）监督乡（镇） 情况必须退付现金的，财政、征收机关应从严审核后，并在“收入退还书”上加盖“退付现金”的戳记方可办理。第十五条乡镇三资企业及外籍人员的退库业务，原则上由县（市 ...
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、已用包装物的计划成本（或实际成本），贷记“包装物——出租、出借、库存已用包装物”科目。采用计划成本进行核算的企业，还应同时分摊材料成本差异 中含的管理费用和财务费用），仍保留在“分期收款发出商品”科目内，不予结转。２１．“现金”“银行存款”“其他货币资金”和“专项存款”科目新制度中“现金”“银行存款 ...
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生产”科目的余额可直接转帐。４．“管理费”科目。新制度将“管理费”科目改为“管理费用”科目。按原制度规定，“管理费”科目期末分配后应无余额，不存在调帐 时，应将“材料采购”和“在途材料”科目的余额之和转入“器材采购”科目。１０．“库存材料”科目。新制度将“库存材料”科目改为“材料”科目，调帐时，应将“ ...
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的其他工作。第七条乡（镇）国库要认真贯彻国家的方针政策和财经制度，正确执行国库制度和预算管理规定。乡（镇）国库的主要权限如下：（一）监督乡（镇） 情况必须退付现金的，财政、征收机关应从严审核后，并在“收入退还书”上加盖“退付现金”的戳记方可办理。第十五条乡镇三资企业及外籍人员的退库业务，原则上由县（市 ...
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辅助生产”科目的余额可直接转帐。4.“管理费”科目。新制度将“管理费”科目改为“管理费用”科目。按原制度规定，“管理费”科目期末分配后应无余额，不存在调 时，应将“材料采购”和“在途材料”科目的余额之和转入“器材采购”科目。10.“库存材料”科目。新制度将“库存材料”科目改为“材料”科目，调帐时，应将 ...
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的生产规模、工作场所和固定的人员；③ 有相对稳定的经营项目；④ 有会计核算制度和分配制度。季节性的经济联合体，联合经营时间需在三个月以上。但不包括“双 ；成品资金指待销产品所占用的流动资金；货币资金指库存现金、银行存款；结算资金指应收款。 (3)管理人员：是指在场(站)各职能机构及在各队从事行政、生产 ...
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、已用包装物的计划成本（或实际成本），贷记“包装物至出租、出借、库存已用包装物”科目。采用计划成本进行核算的企业，还应同时分摊材料成本差异 中含的管理费用和财务费用），仍保留在“分期收款发出商品”科目内，不予结转。２１．“现金”“银行存款”“其他货币资金”和“专项存款”科目新制度中“现金”“银行存款” ...
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支持国家重点项目的资金需要。六、强化汇差资金管理。从１９９３年７月１日起，总行建立每五日汇差资金存欠情况的考核制度，对超过规定期限和金额的超占汇差将 各分行要把保证存款支付作为各项工作的首要任务。各行要保持适当的现金库存，提高备付金比率。库存现金加在人民银行存款占各项存款的比例，应保持在５％以上。不足 ...
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