化的原则进行处理。 金融企业发生外币业务时，如无法直接采用中国人民银行公布的人民币对美元、日元、港币等的基准汇率作为折算汇率时，应当按照下列方法进行折算 .回售证券的计价方法、收益确认方法； 4.收入确认原则； 5.对于外汇交易合约、利率期货、远期汇率合约、货币和利率套期、货币和利率期权等衍生金融工具 ...
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资金余额未经批准不得超过核定的数额。超过数额部分应当通过银行间外汇交易市场买成外汇，不得拆出人民币。国家外汇管理局根据外资银行的结售汇情况核定并调整其结售汇人民币 出口收汇核销有关的工作。关联法规：国务院部委规章（1）条第十八条 为使有远期贸易合同的客户避免汇率风险，外资银行经批准可以按照有关规定办理 ...
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业务发生当期期初的汇率折合。企业发生外币业务时，如无法直接采用中国人民银行公布的人民币对美元、日元、港币等的基准汇率作为折算汇率时，应当按照下列方法进行折算： 的评价；3．说明回售证券的计价方法、收益确认方法；4．对于外汇交易合约、利率期货、远期汇率合约、货币和利率套期、货币和利率期权等衍生金融工具， ...
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。（三）说明回售证券的计价方法、收益确认方法。（四）对于外汇交易合约、利率期货、远期汇率合约、货币和利率套期、货币和利率期权等衍生金融工具，应 第五条商业银行应按下列格式披露按币种列示的资产负债情况：项目人民币美元港币其他币种合计折合人民币合计资产项目：负债项目：资产负债净头寸表外项目净头寸贷款承诺第 ...
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，沟通港澳和国际的区域性金融中心。到2000年金融保险业增加值达到400亿元，人民币存款余额达到6000亿元以上，证券交易量达3500亿元左右。建设广州金融中心的 交易和清算，争取全国外汇交易中心的授权，开展人民币对外币的远期交易试点，开展外币间的即、远期实盘买卖，为企业提供防范外汇风险的服务。争取对 ...
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部委规章（3）条第七章附则第四十四条远期结汇、售汇业务以及其他涉及人民币与外币兑换的衍生交易，其管理办法由人民银行另行制定。第四十五 6月20日发布的《中国人民银行关于对外商投资企业实行银行结售汇的公告》和《国家外汇管理局综合司关于办理对国有独资商业银行分支机构结售汇业务审批有关问题的批复》(汇综复( ...
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审核企业资质的基础上，允许境内企业在境外开户，用于存放境内企业具有真实、合法交易背景的出口收入，并用于货物和部分服务贸易对外支付，以及经外汇局核准或登记 、远期结售汇业务以及掉期业务，帮助企业合理规避外汇市场及人民币汇率波动风险。通过合理运用远期利率协议、利率掉期等衍生产品，帮助企业在风险可控的前提下 ...
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审核企业资质的基础上，允许境内企业在境外开户，用于存放境内企业具有真实、合法交易背景的出口收入，并用于货物和部分服务贸易对外支付，以及经外汇局核准或登记 、远期结售汇业务以及掉期业务，帮助企业合理规避外汇市场及人民币汇率波动风险。通过合理运用远期利率协议、利率掉期等衍生产品，帮助企业在风险可控的前提下 ...
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年以上保险资产管理经验； （二）最近一个会计年度受托管理资产规模不低于100亿元人民币；（三）境外投资专业人员不少于5人，其中具有5年以上境外证券市场投资 和市场风险。第二十九条 保险资金境外投资，可以运用利率远期、利率掉期、利率期货、外汇远期、外汇掉期、股指期货、买入股指期权等衍生产品规避投资风险， ...
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的外债筹资成本。 (四)企业外债风险管理的主要内容是通过借低还高、运用远期外汇买卖、债务掉期等金融衍生工具对债务币种、利率、期限结构进行调整 债券，用于外债结构调整(该外汇债券只限于金融机构之间进行交易，禁止居民个人和工商企业进入)。 (四)允许符合条件的国有大中型企业发行人民币债券，用于调整外债结构 ...
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