八）证监会可根据监管需要随时要求存管银行、结算银行、结算公司和证券公司报送上述有关数据。（十九）证券公司办理证券经纪业务如果与银行合作，委托银行办理客户资金 和客户资金。证券公司应保证在前款规定的资金性质变更后，其清算备付金账户中的客户资金余额大于零。（七）《管理办法》实施当日，结算公司将证券公司清算 ...
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用于记录、核算和反映纳入市级财政预算管理的收支活动，并用于与财政部门在代理银行开设的零余额账户进行清算，实现支付。该账户按收入和支出设置分类账， 或预算外资金财政专户。办理市级财政收入退库事项，依照法律法规有关规定执行。（三）规范支出拨付程序根据支出管理需要将预算单位的支出划分为工资支出、购买支出、 ...
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配合做好以下信息维护管理工作：（一）本单位工作人员的工资卡卡号、公务卡卡号等与预算执行业务有关的人员类信息；（二）本单位零余额账户和实有资金账户 工会经费、住房改革支出、应缴或代扣代缴的税款，以及符合相关制度规定的工资代扣事项；（三）暂不能通过零余额账户委托收款的社会保险缴费、职业年金缴费、水费、电费 ...
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见附件1、2、3、4）。现将货物贸易外汇管理法规印发你们，并就有关事项通知如下：一、 货物贸易外汇管理法规自2012年8月1日起施行。二、 自 待核查账户。2.金融机构为企业开户后，应于次日按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局。 1．金融机构应按规定为企业开立待核查账户。2. ...
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见附件1、2、3、4）。现将货物贸易外汇管理法规印发你们，并就有关事项通知如下：一、 货物贸易外汇管理法规自2012年8月1日起施行。二、 自 待核查账户。2.金融机构为企业开户后，应于次日按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局。 1．金融机构应按规定为企业开立待核查账户。2. ...
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”、“待摊费用”、“在建工程”科目。新制度设置了“库存现金”、“银行存款”、“零余额账户用款额度”、“其他货币资金”、“财政应返还额度”、“应收在院病人医疗 结转事项。按照新制度规定，医院尚未使用的财政基本支出补助（即财政补助基本支出结转）不再提取职工福利基金和转入事业基金。医院应当将实行国库管理制度 ...
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财政部二○一一年四月二日附件： 基层医疗卫生机构新旧会计制度有关衔接问题的处理规定根据《财政部关于印发基层医疗卫生机构会计制度的通知》（财会[2010]26号）的 补充规定增设的会计科目。新旧会计科目对照情况参见本规定附表。二、新旧会计科目衔接（一）资产类。1．“现金”、“银行存款”、“零余额账户用 ...
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零余额性质不变）。符合条件尚未开设零余额账户的单位，及时向市财政局和市本级国库集中支付代理银行申报有关开户资料，代理银行及时送人民银行滁州市中心支行审批、 资金应给予积极支持和配合，不得以任何理由阻挠和拖延；严格执行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，监督单位按规定划转资金，防止违法转移资金等现象的 ...
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用款单位，并及时通过银行清算系统实现国库单一账户与财政零余额账户之间的清算。直接支付的具体程序按照有关管理办法执行。(2)财政授权支付程序。适用于预算 直接支付业务，下达授权支付额度;4、对预算执行、资金支付、财政决算中的重大事项进行监督检查;5、选择代理银行，会同人民银行协调预算单位、代理银行和其他 ...
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部门中央专项资金财政零余额账户和县级财政部门中央专项资金特设专户资金支付的及时性和收款人信息等进行动态监控。(四)对支付管理中的重大事项组织调研、核查 专项资金预算分配等管理工作，制定有关制度办法和内部操作规程，按规定支付中央专项资金。(二)做好中央专项资金代理银行选择、零余额账户开设、支付申请书汇总 ...
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