领导交办的其他事项。（五）系统维护岗位。定期进行账务数据的备份；负责对国库计算机会计核算系统的日常维护，协助计算机科技人员及时处理计算机故障，确保计算机 营业部门“行库往来”科目发生额、余额是否一致。每日营业终了，登记行库往来对账登记簿，并加盖经办人员印章后，送会计营业部门核对，会计营业部门核对无误后 ...
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10笔业务，使用二次)逐日递增。模拟试验结束日，总中心应向各试点行电传对账表，核对电子清算资金往来科目余额。模拟试验期间不拍发手工电报。(二)人机并行 件大事，成功的试运行是今后逐步推广、全面实施电子联行的关键。各级行要加强对这次试运行工作的领导，会计、科技、营业部、清算中心等有关部门应相互支持，密切 ...
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、路线斗争和在无产阶级专政下继续革命的觉悟，自觉地改造世界观。为革命钻研业务，对技术精益求精，不断提高工作效率和工作质量，积极做好本职工作。第五条：银行的会计 四、对各往来单位账户，在日常工作中应及时将已记满的账页交单位对账，应定期(一个月，最长不超过一季)编制“余额对账单”送交单位，单位核对相符后 ...
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信用社发放的此项贷款以及银行过去发放尚未收回的社员贷款。 18信用合作社存贷款核算银行对农村信用合作社贷款和信用合作社在银行的存款。?二、工业存贷款： 32冶金工业 建设单位凭基建拨款限额向银行实际支领的款项。年度终了后与建设单位办理对账签证后，按照决算办法规定，将本科目余额办理上划。本科目的账簿设置 ...
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要素逐笔录入计算机，经计算机核对无误自动生成电子联行密押，方可向清算总中心发送往账信息。录入、复核密押要素工作不得交由清算分中心办理。采用交换磁介质和联网方式处理 营业部门和清算部门核对无误后，由会计营业部门和清算分中心的负责人在第三联对账清单上签章并加盖两部门公章，于当月底前寄回清算总中心。清算总 ...
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。是明细核算的主要账簿，是各科目的明细记录，也是同境外银行及境内有关单位对账的依据，必须分货币按单位(人)或核算的具体对象立户建账，并且连续记载 三、进出口押汇业务的核算(一)进口押汇业务的核算进口押汇业务是指农村合作金融机构对信用证申请人的一种短期资金融通，即农村合作金融机构应信用证申请人的请求，以 ...
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粮食库存检查结果进行汇总；省级粮食行政管理部门、中国储备粮管理总公司分支机构，共同对地方粮食企业代储的中央储备粮库存检查结果进行汇总；中国储备粮管理总公司分支机构负责 、粮食补贴、银行贷款等方面，验证粮食库存统计账、保管账的准确性和粮食实物的真实性，并对账账、账实核对结果进行综合分析，作出粮食库存是否 ...
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缴款，金库于税款核收后，“收据”联交该收入机关或缴纳单位，“通知”联留存注账；(二)收款库于税款核收后，除税款应与当日各收入统计表之税款合并汇解上级 数，由收入机关与同级金库，根据实际需要，自行具体规定。 第三十一条中央级对账办法，由中央财政部、中央收入部门会同中央总金库另行具体规定。 第七章收入退还 ...
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相互兼任，办理收入业务和支出业务的经办人员不得为同一人。记账人员不得参与对自身经办的国库会计业务的检查工作；系统维护人员不得参与计算机账务处理；非 说明书。国库年度决算报表包括：预算收入年度决算报表(格式3－29)，预算收入对账年度决算报表(格式3－30)，预算支出年度决算报表(格式3－31)，国库 ...
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平时开出支票，应尽量不跨月支取，一律不准跨年，应按月和开户行对账，保证账账、账款相符。凡不属于资金供应与开支报销的单位，严禁帐户资金出借 送料上门。材料保管应该科学化，做到存放分类有序，便于收发、检查、防止损坏变质。对贵重稀缺材料应该集中妥善保管，经常检查。对于易燃、有毒等危险物品，必须指定有专业知识 ...
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