）汇总填制“未发行国库券”表外科目付出凭证，与“代收个人购买国库券款”科目明细帐，以及发售专柜的“重要单证登记卡”付出发生额核对一致后，登记“未发行国库券”表 领用单位时，必须在空白支票上加盖该单位帐户的帐号以及银行行名戳记。单位的开户帐号和银行行名，不得交由单位自行填写，以 会计业务保管记帐说明：（一 ...
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兑取│单位全称││收款单号码│││├────┼─────────────┼─────┼─────┤│单位│开户银行││银行帐号││├───┴────┼──────┬──────┼─────┼─────┤│原缴款金额│应付本金│利率│应付 ...
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，在“委托收款凭据名称”栏注明“商业承兑汇票”及其号码，作为收款凭据，一并送交开户行。银行审查后，在委托收款凭证各联上加盖“承兑汇票”戳记。其余手续按照发出委托收款凭证 其分录是：（收）××科目收款人户（付）人民银行往来科目如收款人不在本行开户或进帐单上的帐号、户名不符，应通过暂收款项科目核算，然后将 ...
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出具县级（含）以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”，由银行行长或其他负责人（包括城市分理处、农村营业所和城乡信用社主任。下同）签字后 冻结单位存款时，应审查“协助冻结存款通知书”填写的被冻结单位开户银行名称、户名和帐号、大小写金额，发现不符的，应说明原因，退回“通知书”。被冻结 ...
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落实和国民经济的发展产生不利影响。国务院领导对此极为重视，要求采取坚决有力措施，杜绝某些银行占压预算资金的现象，保证国家预算收入的及时入库，实现财政收支渠道的畅通， 处理银行业务和国库业务的关系，把做好国库工作作为考核银行工作业绩的一项内容。凡缴款人在银行帐户有存款并手续齐备的，国库经收处一律不得以 ...
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工行总行２７３００３农行总行８２１－８－１３（帐号如有变化，则按新帐号填列）。３．核对清单“国家开发银行汇拨贷款资金清单”与电汇凭证填制完毕后 经办行收到借款单位还款后立即填制电汇凭证，将还款等额的资金上划开发银行在代理行总行开立的“回收贷款本金”户，并在汇款凭证用途栏注明“上划××单位归还××贷款” ...
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广州、成都、西安市分行，国家外汇管理局、中国金融电子化公司、清算总中心：为加强人民银行电子化资金管理，确保其资金的专款专用，提高电子化建设的效益，现将《中国人民 七条用款单位只能在中国人民银行会计、营业部门设立一个电子化专项资金帐户，用于项目资金的收付，并将开户行行名、户名、帐号报支付与科技司、会计司 ...
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时，按约定承担连带责任为前提而发放的贷款。借款人不能履约偿还债务时，建设银行按约定有权要求保证人履行承担偿还债务连带责任。第三方保证人必须是具有法人资格和代 隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的；（二）不如实向建设银行提供所有开户行、帐号及存款余额等资料的；（三）用流动资金贷款搞固定资产投资的；（ ...
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行名）行名录入，付款人帐号按“５０７０００１”录入，其中凭证种类代码必须输入代号“２５（特借报单）”，传输摘要栏中应注明“代理兑付投行银行汇票”字样。九、各清算 凭证，在第三联“电子汇划付款补充报单”上加盖转讫章后退签发汇票的投资银行。会计分录：借：同业存放款项投行汇票款贷：清算资金往来×清算中心（组 ...
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。第十五条相关信贷局根据行长批准意见，向获得代理资格的申办行签发《国家开发银行贷款业务委托通知书》，并将副本抄送财会局、分行、代表处、相关代理行总行和借款人。 向开发银行分行、相关信贷局、代表处分别提供其通信地址、电话及传真号码、开户银行及帐号等有关资料。行内上述单位要及时复印送财会局。第四章附则第十 ...
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