)财政部罚款决定与罚款收缴分离的规定财政部中国人民银行特定贷款管理暂行规定中国人民银行证券投资基金管理办法中国人民银行中国证监会企业制度股份有限公司发行优先股的规定国家 ；同已经出台的法律相配套的；三是根据需要与可能进一步完善有关行政管理制度的。列入二档的法律、行政法规，是今年着手调研论证、待条件成熟 ...
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其公告的基金单位净值估值；(3)独立账户持有的处于募集期内的证券投资基金，按其成本估值；(4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值， 实际发生时入账；如影响独立账户单位净资产小数点后第五位，应采用待摊或预提的办法，于受益期内逐期计提或摊销。独立账户单位净资产的计算应保留到小数点后第 ...
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，以其公告的基金单位净值估值；（３）独立账户持有的处于募集期内的证券投资基金，按其成本估值；（４）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其 应于实际发生时入账；如影响独立账户单位净资产小数点后第五位，应采用待摊或预提的办法，于受益期内逐期计提或摊销。独立账户单位净资产的计算应保留到小数点后第四 ...
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信托暨顾问商业同业公会中信顾字第0930005762号函订定发布全文7点 中华民国九十三年九月二十二日行政院金融金督管理委员会金管证四字第0930143299号函准予备查 一、投信公司于本会网站公告所经理之证券投资信托基金相关信息，悉依本作业办法办理。 二、本会各投信 ...
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。基金托管人订立的规范基金管理人、基金托管人及投资受益人权利、义务的法律文件。（八）证券经营机构，是指依《上海市证券交易管理办法》第四十一条规定设立 开放型基金的募集必须发行现实的记名式受益凭证。受益凭证必须载明下列事项：一、基金的名称、批准文号及批准日期。二、受益凭证的持有人栏目和每一受益权单位份额 ...
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管理人。基金托管人订立的规范基金管理人、基金托管人及投资受益人权利、义务的法律文件。（八）证券经营机构，是指依《上海市证券交易管理办法》第四十一条规定设立的 之日前连续两年内，未受到主管机关的任何书面形式的处罚。三、必须设置专门的基金托管部门，该部门的帐户须单独设置，独立核算。第四十一条申请基金托管人 ...
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投资试点相关业务，根据《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局第76号令， 金额均填写在“汇出本 金”对应的项目下；4、除“银行存款”外，“投资市值”项下以每月最后一个市场交易日的市值计算；5、“净汇入资金”按照“汇入 ...
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能力的角度看，它具备负债和资本的双重性质。根据《保险公司次级定期债务管理暂行办法》(保监会令[2004]10号)(以下简称'10号令')的规定，经保监会批准 、基金管理公司、邮政储蓄机构、社保基金理事会外，保险公司在银行间债券市场与其他交易对手进行封闭式逆回购取得的买入返售证券为非认可资产。而投资连结 ...
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信托基金，是指通过发行受益凭证，募集资金后，由专门经营管理机构用于证券投资或其它投资的一种信托业务。基金分为开放式和封闭式两种：开放式是指其受益凭证可以赎回并 ５）信托人或经理人股东构成变化；（６）改变受益凭证的交易方式认购或赎回办法及净资产的计算方法；（７）其它须经主管机关核准的变更事项。第四章投资 ...
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26日修正 第1条 本办法依劳工保险条例(以下简称本条例)第六十七条第二项规定订定之。 第2条 劳工保险基金(以下简称本基金)之管理及运用，由劳工保险局( 、银行承兑汇票及金融机构保证之商业本票。 二、上市、上柜公司股票、证券投资信托基金受益凭证、上市、上柜公司现金增资股票或初次上市、上柜公司之公开 ...
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