当日营业终了前，执收单位开户行必须将预算外资金收入收缴信息汇总金额和中央财政汇缴专户余额核对一致，同时登录非税收入信息系统、电子汇兑系统向总行营业部上报预算外资金 一）执收单位开户行按规定向执收单位反馈中央财政汇缴专户信息，与执收单位对账。同时，按照《委托代理协议书》的有关规定，按执收单位，分收入项目 ...
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运行方案》和中国工商银行与国家开发银行（以下简称开行）签订的《委托代理协议书》，开行委托我行代理部分政策性项目的贷款业务。为加强管理和搞好这项工作，特制定本办法。 行上划的基金时，经审核无误，收入开发银行在总行开立的“开发银行存放款项”专户，并将收帐通知及时送开发银行。会计分录：借：存放中央银行款项贷 ...
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运行方案》和中国工商银行与国家开发银行（以下简称开行）签订的《委托代理协议书》，开行委托我行代理部分政策性项目的贷款业务。为加强管理和搞好这项工作，特制定本办法。 行上划的基金时，经审核无误，收入开发银行在总行开立的“开发银行存放款项”专户，并将收帐通知及时送开发银行。会计分录：借：存放中央银行款项贷 ...
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办法（试行）第一章总则第一条根据国家开发银行与中国人民建设银行签订的《委托代理协议书》等有关规定，为进一步明确代理行的权利和义务，理顺国家开发银行交通信贷局 向甲方寄送《贷款使用综合情况报告书》；对重点项目，向甲方寄送《重点建设项目专户季报》。实行铁路联行协作管理的，由主办行报送。第二十二条根据甲方 ...
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办法（试行）第一章总则第一条根据国家开发银行与中国人民建设银行签订的《委托代理协议书》等有关规定，为进一步明确代理行的权利和义务，理顺国家开发银行交通信贷局 向甲方寄送《贷款使用综合情况报告书》；对重点项目，向甲方寄送《重点建设项目专户季报》。实行铁路联行协作管理的，由主办行报送。第二十二条根据甲方 ...
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办法（试行）第一章总则第一条根据国家开发银行与中国人民建设银行签订的《委托代理协议书》等有关规定，为进一步明确代理行的权利和义务，理顺国家开发银行交通信贷局 向甲方寄送《贷款使用综合情况报告书》；对重点项目，向甲方寄送《重点建设项目专户季报》。实行铁路联行协作管理的，由主办行报送。第二十二条根据甲方 ...
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办法（试行）第一章总则第一条根据国家开发银行与中国人民建设银行签订的《委托代理协议书》等有关规定，为进一步明确代理行的权利和义务，理顺国家开发银行交通信贷局 向甲方寄送《贷款使用综合情况报告书》；对重点项目，向甲方寄送《重点建设项目专户季报》。实行铁路联行协作管理的，由主办行报送。第二十二条根据甲方 ...
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》，以及本行与国家开发银行（以下简称“开发银行”）签订的《委托代理协议书》有关规定，现制定《中国银行代理国家开发银行贷款业务会计核算手续》。（一）凡受开发 将基金划拨到经办行，会计分录：借：９４３同业往来－－开发银行存放款项专户贷：９０２全国联行往来借：９０２全国联行往来贷：９１３同城人民银行往来（三 ...
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所在地中央单位预算外资金收入收缴情况，保证所收预算外资金及时、足额缴入中央财政专户。(二)对地方代收中央预算外资金项目以及涉及中央分成的预算外资金收入收缴工作进行 单位预算外资金收入缴入中央财政专户的，按相关法律法规进行处罚。第五十六条代理银行违反国家有关规定和《委托代理协议书》规定，借故占用财政资金 ...
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所在地中央单位预算外资金收入收缴情况，保证所收预算外资金及时、足额缴入中央财政专户。(二)对地方代收中央单位预算外资金项目以及涉及中央分成的预算外资金收入收缴工作 单位预算外资金收入缴入中央财政专户的，按相关法律法规进行处罚。第五十六条代理银行违反国家有关规定和《委托代理协议书》规定，借故占用财政资金 ...
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