》的执行情况；单位主管领导和财务负责人对现金管理的重视程度；是否建立了现金管理责任制及责任制的落实情况；现金管理工作中存在的漏洞和问题，是否构成违纪 人员代行职权。(三)出纳人员对银行对账单的真实性和现金收支的安全负有直接责任，对银行对账单要妥善保管，不得丢失、涂改。关联法规：国务院部委规章（2）条 ...
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正、副钥匙各一套。２名管库员各掌管一把库房门锁正钥匙，副钥匙在办理了登记签收手续后，由管库员会同主管行长和出纳（会计）部门负责人当面共同密封，加盖 ，必须做到２人同时才能开启该保险柜。库房和保险柜钥匙丢失不得配用，应及时报告，更换新锁。第十九条在库房中设立现金专用尾数箱，作存放不成捆的零散现金之用。 ...
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、提高会计工作质量，总行在广泛征求意见的基础上，修订了《中国农业银行会计基本业务操作规程》、《中国农业银行现金业务操作规程》和《中国农业银行贷款业务操作规程》，现 一名管库员分别掌管，不得交叉。工作变动时，必须变更密码，必要时换锁。丢失库房（柜）钥匙，要及时报告上级行并采取防范措施。（三）支行及支行级 ...
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各行的重要日程，切实抓紧、抓好。联合小组要定期研究和交流市场货币流通和现金供应情况，发现问题，及时解决。 三、大力推行非现金结算，积极改革农副产品收购的 银行解决人员少、车辆不足等具体困难。做好安全保卫工作，严格执行制度，防止丢失、被盗等事故发生。 六、及时、准确上报发行回笼电报和库存券别月报。分行 ...
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，重庆、武汉、沈阳、大连市分行：城乡经济体制改革的继续发展，极大地调动了广大农民和企业职工的积极性，今年上半年夏粮丰收，工业生产增长，商品流通扩大，市场 清楚、职责分明，严防发生差错、丢失及被盗事故。 六、今年旺季因各项改革的进行，结算方式、流通渠道发生变化，对旺季现金供应工作以及券别需要带来的影响 ...
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保管，一方面忙于业务，一方面管理现金，不能使业务得到钻研，同时也会造成混乱丢失的现象（１９４９年我院执行员因自己保管执行款，曾丢失了５００万元东北币）。 结果还是拿不上钱，这样一来，不仅使案件拖拉积压不结，同时也给好多债权人造成了钻空子的机会，当着债务人到期不履行清偿债款时，债权人也不向债务人去要，便 ...
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持票人办理付款参照汇票超过了付款期限全额付款的有关手续操作，并按照汇兑结算方式和银行汇票的规定在信（电）汇凭证或银行汇票上填明“现金”字样。 第三十六 ，非营业时间要妥善保管。离职时要办理移交，替班人员只能固定接触其中一把钥匙。丢失库房（柜）钥匙，要及时报告上级行和采取防范措施。库房、保险柜的副把钥匙 ...
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虚报冒领公款等提供了条件；3.帐、钱、物三项工作没有专人分管，缺乏相互制约的手段和必要的检查，往往为不法分子所利用；4.企业对现金和销货款管理不 不同的情况，实事求是地慎重处理。属于严重失职和官僚主义造成的损失，属责任事故发生的丢失短少，都应追究当事人的责任并负责赔偿全部或部分经济损失。树正气，立新风 ...
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时现金帐目核对及结帐的处理，明确了储蓄所向派出行提取现金时，内部往来报单由会计部门填制，交纳现金时，内部往来报单由储蓄部门填制的处理手续 ；营业支出分设为“利息支出”、“金融企业往来支出”、“手续费支出”等科目。这样，不仅简化了财务帐务的核算手续，便于各种财务报表的编制，同时为使用计算机核算创造了条件 ...
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：(一)违反规定对持卡人透支的；(二)与持卡人勾结，帮助持卡人利用信用卡恶意套取现金的；(三)超权限授权持卡人透支的。 第八节违反会计出纳规章制度行为及处理 第 档案部门归档的；(三)擅自缩小档案接收范围的；(四)将借阅的档案损毁、丢失，或擅自转借、复制档案的；(五)明知所保存档案面临危险而不采取有效 ...
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