制度、信贷制度和现金管理制度。企业必须在当地银行或者其他金融机构按照国家有关规定开立帐户，所发生的收、支事项，要有合法凭证，及时入帐。库存现金发生 企业可按营运项目或营运额（吨公里）核算；建筑安装企业可以按工程项目进度核算；商业、饮食、服务业可按经营项目核算，等等。企业在进行成本核算时，必须划清各种 ...
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业务基础工作，提高管理水平，扩大信息资源的需要，不能单纯看作是综合统计部门的工作。因此各行必须切实加强对原始记录工作的领导，建立健全原始记录制度，经常检查原始 １）流入量：即为流入本行实有资金的数量，可按“人民银行往来”（付方）、“同业往来”（付方）、“库存现金”（付方）发生额分析填列。（２）流出量： ...
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系统。通过建立健全预算编制系统和预算执行管理系统、收入管理系统、国库现金管理系统、国库收支总分类账系统和现代化银行支付系统等，使各类财政收支在国库单一 代理财政支付清算业务的监控，充分发挥人民银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用；审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的 ...
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期限的部分，总行实行扣款和加收利息制度。三、汇差资金的管理联行汇差资金是一种清算资金，在专业银行逐步向国有商业银行转化的过程中，汇差资金的及时清算与 银行款项和购买债券三个子项目。现金项目是指本行库存现金。存放中央银行款项是指在人民银行备付金存款。与会计科目１１１存放中央银行款项对应。购买债券是指购买 ...
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银行统一会计科目》、《中国人民银行会计档案管理办法》、《中国人民银行银行异地结算会计核算手续》、《中国人民银行联行往来制度》试行本发给你们，请 建设支出”、“73地方基本建设支出”两科目，移入第六大类，排列在“131建设银行地方基建资金往来”科目之下，“132代理中央基建存款”科目之上，核算内容不变。 ...
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缺乏经费保障，商业银行办理此项业务积极性不高。这些问题不利于横向联网的规范化发展，影响到全国横向联网的标准化管理，迫切需要制定统一的政策制度，明确横向 方式一般适用于农村集贸市场、个体工商业户和城镇居民等缴纳小额现金税款以及纳税人持纸质缴款书自行到商业银行缴税业务。实行电子缴库后，税收收入的退库业务、 ...
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进一步规范国有商业银行的财务行为和会计核算方法。同时，通过编审年度会计决算，进一步落实内部控制制度。 二、认真核对账务，清理各项资金，严格检查库存现金、各类 债转股损失。(十)认真做好与金融资产管理公司资产剥离和资金清算的核对，以及资本划转的相关事宜，认真做好国有商业银行原信托投资公司撤销后的并账工作 ...
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根据改革的需要，必须建立财政国库支付执行机构，隶属财政部门管理，具体负责办理财政直接支付和国库现金管理业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。( 加强对代理财政资金清算业务的商业银行的监督，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付业务的监管作用;审计部门要结合财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算 ...
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的其他外汇资产。第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。第二十七条向境内外同业拆 准备金。第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金，利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息按 ...
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其他外汇资产。 第二十六条现金包括库存现金和运送中现金，各级分行均应认真做好现金的保管、押运、管理工作，建立健全现金内部管理。 第二十七条向境内外同业 准备金。 第二十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金、利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息 ...
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